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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,006.77 | 7,969.90 | 12,388.11 | 27,202.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,045.90 | -- | 99,092.09 | -- | |
| 应收票据 | 15,080.79 | 7,616.88 | 13,353.87 | 14,009.73 | |
| 应收账款 | 69,965.12 | 81,282.69 | 85,738.22 | 90,287.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,867.83 | 9,678.36 | 5,623.36 | 6,064.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,241.53 | -- | 3,912.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,241.53 | 3,446.06 | 3,912.59 | 5,935.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,205.05 | 45,456.50 | 46,336.16 | 47,429.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,633.36 | 16,400.00 | 9,350.00 | 3,404.94 | |
| 流动资产合计 | 177,000.45 | 171,850.38 | 176,702.31 | 194,333.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,936.47 | 21,501.37 | 21,501.37 | 21,606.37 | |
| 投资性房地产 | 373.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,203.72 | -- | 3,081.22 | -- | |
| 在建工程 | 3,203.72 | 3,081.22 | 3,081.22 | 3,080.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,222.52 | -- | 53,475.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,222.52 | 52,471.48 | 53,475.04 | 55,044.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,401.79 | 20,749.38 | 20,917.49 | 21,069.71 | |
| 开发支出 | 48.14 | 64.20 | 9.71 | 63.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.05 | 148.97 | 263.32 | 278.55 | |
| 递延所得税资产 | 832.38 | 536.14 | 536.14 | 536.14 | |
| 其他非流动资产 | 134.69 | 328.38 | 328.38 | 328.38 | |
| 非流动资产合计 | 89,359.24 | 98,993.24 | 100,224.76 | 102,119.07 | |
| 资产总计 | 266,359.69 | 270,843.62 | 276,927.07 | 296,452.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,499.98 | 49,500.00 | 50,200.00 | 59,588.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,213.58 | -- | 32,402.11 | -- | |
| 应付票据 | 6,604.00 | 2,948.00 | 6,215.00 | 5,273.00 | |
| 应付账款 | 21,609.58 | 24,722.84 | 26,187.11 | 28,615.16 | |
| 预收款项 | 10,384.45 | 9,940.63 | 8,740.23 | 8,843.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,750.25 | 2,332.09 | 2,295.78 | 1,882.13 | |
| 应交税费 | 2,407.19 | 1,439.21 | 1,326.31 | 3,801.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,029.56 | -- | 6,208.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,029.56 | 5,998.74 | 6,208.13 | 10,622.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,285.02 | 96,881.51 | 101,172.57 | 118,626.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,435.77 | 1,490.71 | 1,490.71 | 1,490.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,435.77 | 1,490.71 | 1,490.71 | 1,490.71 | |
| 负债合计 | 88,720.79 | 98,372.22 | 102,663.28 | 120,117.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
| 资本公积 | 111,371.93 | 111,202.65 | 111,528.95 | 111,528.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 787.22 | 787.22 | 787.22 | 787.22 | |
| 盈余公积 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43.72 | -4,735.05 | -3,238.51 | -1,505.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,158.43 | 165,210.37 | 167,033.21 | 168,766.25 | |
| 少数股东权益 | 7,480.46 | 7,261.02 | 7,230.58 | 7,569.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,638.89 | 172,471.40 | 174,263.79 | 176,335.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,359.69 | 270,843.62 | 276,927.07 | 296,452.71 | |
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