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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,600.40 | 7,831.08 | 20,344.01 | 12,508.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,403.17 | 17,572.49 | 50,161.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,924.50 | 16,540.23 | 12,104.20 | 15,088.90 | |
| 应收账款 | 100,722.07 | 104,904.82 | 106,408.80 | 90,783.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,861.33 | 3,009.67 | 3,592.76 | 5,516.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,717.96 | 5,736.65 | 4,996.36 | 4,656.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,208.15 | 61,268.91 | 62,228.22 | 69,580.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,096.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,000.00 | 2.26 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 266,130.40 | 205,696.78 | 227,246.84 | 248,295.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,112.95 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,692.31 | 14,462.98 | 14,462.98 | 14,286.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,873.54 | 3,628.63 | 3,483.84 | 2,982.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,015.36 | 60,567.19 | 61,828.63 | 60,340.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,965.32 | 22,300.49 | 22,456.86 | 20,957.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 446.82 | 842.54 | 842.54 | 446.82 | |
| 长期待摊费用 | 239.79 | 7,864.39 | 3,905.11 | 192.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,567.24 | 2,117.47 | 2,111.34 | 1,992.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | 15,096.00 | 15,096.00 | 15,096.00 | |
| 非流动资产合计 | 110,913.34 | 126,879.68 | 124,187.29 | 116,294.99 | |
| 资产总计 | 377,043.74 | 332,576.45 | 351,434.13 | 364,590.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,700.00 | 25,000.00 | 45,041.39 | 30,741.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,166.00 | 1,537.00 | 1,487.00 | -- | |
| 应付账款 | 42,020.06 | 37,628.14 | 36,999.43 | 38,664.41 | |
| 预收款项 | 7,698.62 | 8,376.86 | 8,622.59 | 9,154.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,305.14 | 1,228.31 | 815.37 | 646.26 | |
| 应交税费 | 2,960.19 | 2,674.42 | 2,385.62 | -118.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,493.46 | 1,751.07 | 1,008.68 | 2,001.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,155.21 | 10,245.91 | 8,830.37 | 4,904.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 44,520.18 | 35,000.00 | 35,042.88 | 70,000.00 | |
| 流动负债合计 | 168,318.86 | 123,441.70 | 140,233.32 | 155,992.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 575.70 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,244.00 | 2,819.70 | 2,819.70 | 2,820.27 | |
| 非流动负债合计 | 2,819.70 | 4,119.70 | 4,419.70 | 4,420.27 | |
| 负债合计 | 171,138.57 | 127,561.41 | 144,653.03 | 160,413.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
| 资本公积 | 110,797.30 | 110,797.30 | 110,797.30 | 110,797.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 582.29 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,740.43 | 25,590.07 | 27,190.36 | 27,803.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,075.58 | 194,342.93 | 195,943.22 | 196,556.76 | |
| 少数股东权益 | 10,829.59 | 10,672.12 | 10,837.89 | 7,620.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,905.18 | 205,015.05 | 206,781.10 | 204,177.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,043.74 | 332,576.45 | 351,434.13 | 364,590.23 | |
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