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山东矿机(002526) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,012.86 | 29,371.26 | 25,573.63 | 25,571.52 | |
交易性金融资产 | -- | 15,051.42 | 20,012.33 | 10,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,889.75 | 13,206.44 | 13,293.96 | 8,888.66 | |
应收账款 | 90,527.39 | 93,224.11 | 85,265.94 | 84,152.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,904.11 | 7,209.40 | 8,456.99 | 7,445.69 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,557.93 | 5,312.68 | 4,543.86 | 4,261.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 62,525.85 | 68,709.95 | 57,817.30 | 58,956.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 224,417.88 | 232,085.26 | 214,964.03 | 199,276.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,286.74 | 14,267.10 | 14,622.48 | 11,753.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,524.74 | 2,032.46 | 1,104.92 | 4,978.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 61,450.20 | 60,824.47 | 53,421.31 | 49,912.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,884.69 | 17,861.14 | 15,684.61 | 15,151.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 446.82 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | |
长期待摊费用 | 249.24 | 269.42 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,121.15 | 1,680.65 | 1,633.24 | 1,716.57 | |
其他非流动资产 | 15,096.00 | 15,198.00 | 15,198.00 | 15,198.00 | |
非流动资产合计 | 117,059.57 | 112,294.77 | 101,826.08 | 98,872.78 | |
资产总计 | 341,477.45 | 344,380.03 | 316,790.11 | 298,149.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,850.00 | 35,150.00 | 27,400.00 | 42,177.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,202.00 | 5,392.00 | 500.00 | 500.00 | |
应付账款 | 40,252.56 | 41,611.27 | 35,228.47 | 34,687.40 | |
预收款项 | 7,949.08 | 8,966.97 | 9,613.79 | 10,312.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 763.96 | 841.58 | 827.06 | 786.63 | |
应交税费 | 2,070.12 | 942.87 | 894.38 | 894.61 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,290.47 | 844.14 | 349.30 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,496.50 | 7,371.92 | 4,563.44 | 6,037.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 115.00 | |
流动负债合计 | 132,874.70 | 136,120.75 | 114,376.45 | 95,510.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,821.25 | 2,821.99 | 2,822.65 | 2,822.65 | |
非流动负债合计 | 4,621.25 | 4,621.99 | 4,822.65 | 4,822.65 | |
负债合计 | 137,495.94 | 140,742.74 | 119,199.10 | 100,333.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
资本公积 | 110,797.30 | 110,797.30 | 110,797.30 | 110,797.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,555.56 | 4,097.72 | 4,097.72 | 4,097.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,614.01 | 27,299.84 | 25,841.87 | 25,921.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 196,366.86 | 195,594.86 | 194,136.89 | 194,216.93 | |
少数股东权益 | 7,614.64 | 8,042.42 | 3,454.12 | 3,599.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,981.51 | 203,637.28 | 197,591.01 | 197,816.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,477.45 | 344,380.03 | 316,790.11 | 298,149.38 |
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