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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,067.76 | 52,202.13 | 98,152.54 | 45,850.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,990.97 | 42,268.74 | 43,320.36 | 30,418.45 | |
| 应收账款 | 167,770.87 | 192,002.65 | 198,540.06 | 209,918.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,856.35 | 72,507.57 | 79,057.25 | 92,162.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 42.88 | 13.33 | 17.27 | 34.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,087.45 | 7,354.09 | 7,261.91 | 7,593.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,816.26 | 88,171.63 | 96,663.63 | 91,716.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,836.50 | 56,964.57 | 6,164.52 | 11,343.19 | |
| 流动资产合计 | 493,469.04 | 511,484.71 | 529,177.55 | 489,039.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,123.86 | 30,100.65 | 30,868.64 | 30,997.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,021.57 | 17,979.37 | 16,853.56 | 15,461.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,758.14 | 89,363.89 | 90,545.39 | 92,846.65 | |
| 固定资产清理 | 30.23 | 8.25 | 0.03 | 2.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,717.27 | 24,598.12 | 24,785.35 | 25,008.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 200.46 | 286.07 | 343.15 | 443.47 | |
| 递延所得税资产 | 14,778.30 | 15,946.42 | 16,521.61 | 15,570.77 | |
| 其他非流动资产 | 159.90 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | |
| 非流动资产合计 | 199,043.60 | 180,616.99 | 182,051.96 | 182,465.35 | |
| 资产总计 | 692,512.64 | 692,101.70 | 711,229.51 | 671,504.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,020.00 | 3,360.00 | 5,031.68 | 16,945.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 33,326.11 | 24,043.66 | 16,915.04 | 32,681.78 | |
| 应付账款 | 123,215.95 | 127,297.35 | 136,020.76 | 129,520.13 | |
| 预收款项 | 90,819.66 | 106,267.52 | 114,023.09 | 100,438.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,625.58 | 4,982.33 | 4,155.62 | 3,164.12 | |
| 应交税费 | 3,935.41 | 3,312.25 | 2,671.26 | 1,621.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.06 | 12.11 | 25.22 | 8.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,783.06 | 24.00 | |
| 其他应付款 | 8,781.64 | 9,995.14 | 9,979.88 | 6,916.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,419.42 | 1,723.81 | 17,724.09 | 17,723.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 278,184.82 | 280,994.17 | 308,329.70 | 309,044.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,539.37 | 12,373.02 | 11,848.10 | 10,847.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 473.46 | 483.86 | 483.86 | 483.86 | |
| 专项应付款 | 295.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,830.19 | 5,730.37 | 6,260.23 | 6,472.61 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 86,412.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 86,162.08 | 82,183.51 | 37,942.69 | |
| 非流动负债合计 | 103,550.36 | 105,025.32 | 101,051.70 | 56,023.02 | |
| 负债合计 | 381,735.18 | 386,019.50 | 409,381.40 | 365,067.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,052.00 | 40,052.00 | 40,052.00 | 40,052.00 | |
| 资本公积 | 103,938.36 | 102,819.68 | 102,819.68 | 102,819.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.83 | 1.34 | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,627.65 | 2,346.11 | 2,167.30 | 2,009.04 | |
| 盈余公积 | 14,294.56 | 14,294.56 | 14,294.56 | 12,278.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,776.69 | 106,515.48 | 103,165.35 | 108,394.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,682.43 | 266,029.17 | 262,501.31 | 265,555.87 | |
| 少数股东权益 | 46,095.03 | 40,053.04 | 39,346.79 | 40,880.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,777.46 | 306,082.21 | 301,848.10 | 306,436.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,512.64 | 692,101.70 | 711,229.51 | 671,504.35 | |
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