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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,448.84 | 82,232.27 | 66,663.75 | 67,080.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,057.04 | -- | 208,440.59 | -- | |
| 应收票据 | 58,373.37 | 63,187.58 | 58,128.27 | 49,620.72 | |
| 应收账款 | 140,683.67 | 143,600.36 | 150,312.32 | 155,575.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,481.18 | 20,899.43 | 18,966.24 | 21,706.44 | |
| 其他应收款(合计) | 17,765.75 | -- | 19,024.42 | -- | |
| 应收利息 | 266.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | |
| 其他应收款 | 17,320.72 | 17,863.79 | 18,845.94 | 20,334.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,001.17 | 70,853.70 | 75,873.01 | 69,141.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155,422.56 | 121,854.45 | 109,459.43 | 86,579.77 | |
| 流动资产合计 | 556,176.52 | 520,670.05 | 498,427.44 | 470,216.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,238.44 | 15,884.84 | 15,884.84 | 15,884.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | 799.77 | -- | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,822.98 | 6,990.64 | 6,960.64 | 5,727.49 | |
| 投资性房地产 | 2,188.98 | 2,203.57 | 2,218.16 | 2,232.75 | |
| 在建工程(合计) | 10,387.26 | -- | 4,082.68 | -- | |
| 在建工程 | 10,387.26 | 5,628.03 | 4,082.68 | 45,885.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,913.43 | -- | 150,147.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 140,913.43 | 147,632.99 | 150,147.17 | 109,304.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,121.95 | 28,334.84 | 28,554.00 | 28,776.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 272.55 | 81.23 | 12.09 | 3.65 | |
| 递延所得税资产 | 25,654.55 | 24,270.89 | 24,469.36 | 23,589.98 | |
| 其他非流动资产 | 20,276.83 | 25,510.00 | 26,122.33 | 31,020.00 | |
| 非流动资产合计 | 253,930.83 | 259,390.68 | 260,505.14 | 269,478.73 | |
| 资产总计 | 810,107.35 | 780,060.73 | 758,932.58 | 739,695.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 196,133.69 | -- | 184,841.51 | -- | |
| 应付票据 | 29,063.67 | 26,949.25 | 31,373.48 | 31,615.19 | |
| 应付账款 | 167,070.02 | 155,127.21 | 153,468.04 | 148,353.20 | |
| 预收款项 | 133,267.83 | 129,397.09 | 133,065.93 | 115,343.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,483.19 | 4,926.84 | 4,035.43 | 3,192.03 | |
| 应交税费 | 8,448.38 | 3,992.20 | 4,462.62 | 7,400.74 | |
| 其他应付款(合计) | 14,112.33 | -- | 16,611.64 | -- | |
| 应付利息 | 48.81 | 3.61 | 3.70 | 1.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 176.68 | |
| 其他应付款 | 14,063.52 | 13,843.07 | 16,607.95 | 16,570.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,946.25 | 800.00 | 1,141.42 | 5,020.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 392,391.67 | 365,039.27 | 359,158.56 | 342,674.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,499.75 | 8,665.00 | 7,300.00 | 7,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 746.10 | -- | 749.01 | -- | |
| 长期应付款 | 460.37 | 460.37 | 460.37 | 469.47 | |
| 专项应付款 | 285.73 | 285.73 | 288.64 | 290.23 | |
| 预计非流动负债 | 6,197.90 | 6,310.51 | 6,392.73 | 6,922.42 | |
| 递延所得税负债 | 730.73 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 75,347.11 | 76,795.99 | 77,419.27 | 78,395.45 | |
| 其他非流动负债 | 3,178.30 | 5,576.94 | 5,624.30 | 6,359.60 | |
| 非流动负债合计 | 94,699.89 | 98,094.55 | 97,485.31 | 100,087.18 | |
| 负债合计 | 487,091.55 | 463,133.82 | 456,643.87 | 442,761.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,943.28 | 73,943.28 | 73,943.28 | 61,703.25 | |
| 资本公积 | 82,066.99 | 81,159.06 | 80,990.63 | 93,591.02 | |
| 减：库存股 | 5,644.10 | 5,644.10 | 5,644.10 | 9,784.01 | |
| 其他综合收益 | 6.76 | 58.07 | 125.23 | 186.35 | |
| 专项储备 | 3,665.95 | 3,801.57 | 3,727.04 | 3,390.69 | |
| 盈余公积 | 19,415.92 | 19,415.92 | 19,415.92 | 16,810.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,683.62 | 119,106.46 | 104,567.52 | 104,515.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,138.41 | 291,840.26 | 277,125.51 | 270,413.32 | |
| 少数股东权益 | 24,877.39 | 25,086.65 | 25,163.20 | 26,520.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,015.80 | 316,926.90 | 302,288.71 | 296,934.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 810,107.35 | 780,060.73 | 758,932.58 | 739,695.49 | |
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