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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,343.16 | 310,618.83 | 346,863.07 | 346,805.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,504.64 | 6,678.91 | 3,438.91 | 2,020.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | 205.50 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,781.34 | 145,073.53 | 165,951.07 | 144,324.36 | |
| 应收票据 | 14,182.52 | 6,673.64 | 12,941.13 | 15,803.69 | |
| 应收账款 | 185,598.83 | 138,399.89 | 153,009.94 | 128,520.67 | |
| 应收款项融资 | 56,207.15 | 45,895.14 | 33,775.31 | 33,559.64 | |
| 预付款项 | 71,407.62 | 96,852.45 | 111,816.09 | 87,966.22 | |
| 其他应收款(合计) | 22,960.28 | 19,891.04 | 25,485.16 | 25,047.25 | |
| 应收利息 | 840.07 | -- | 1,542.55 | 1,313.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,120.21 | -- | 23,942.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,301.74 | 201,178.94 | 208,401.34 | 226,520.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,275.84 | 7,411.88 | 6,385.88 | 17,326.28 | |
| 流动资产合计 | 1,088,540.79 | 1,049,845.30 | 1,077,812.16 | 1,040,890.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83,554.53 | 78,139.45 | 50,014.94 | 47,455.51 | |
| 投资性房地产 | 123,541.19 | 105,510.33 | 106,260.83 | 105,352.65 | |
| 在建工程(合计) | 40,505.34 | 78,977.04 | 67,574.09 | 58,370.09 | |
| 在建工程 | 40,505.34 | -- | 67,574.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,474.04 | 103,690.34 | 104,563.09 | 103,776.35 | |
| 固定资产净额 | 139,474.04 | -- | 104,563.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,466.74 | 22,447.14 | 23,229.06 | 22,572.61 | |
| 无形资产 | 50,637.05 | 45,819.67 | 42,230.49 | 41,722.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,427.62 | 15,677.16 | 15,677.16 | 3,987.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,482.32 | 1,671.16 | 383.57 | 429.30 | |
| 递延所得税资产 | 27,987.07 | 25,904.61 | 27,345.93 | 24,782.02 | |
| 其他非流动资产 | 381.67 | 571.48 | 727.33 | 5,929.10 | |
| 非流动资产合计 | 506,775.46 | 479,726.28 | 439,324.40 | 415,634.59 | |
| 资产总计 | 1,595,316.25 | 1,529,571.58 | 1,517,136.55 | 1,456,525.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,394.46 | 87,837.11 | 87,662.52 | 60,648.97 | |
| 交易性金融负债 | 1,842.19 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 504,292.68 | 494,190.23 | 482,987.23 | 419,430.74 | |
| 应付票据 | 132,131.72 | 128,795.72 | 122,350.39 | 113,505.09 | |
| 应付账款 | 372,160.96 | 365,394.50 | 360,636.85 | 305,925.65 | |
| 预收款项 | 763.52 | 1,217.02 | 1,253.71 | 992.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,621.20 | 8,806.74 | 8,893.74 | 10,561.54 | |
| 应交税费 | 9,460.54 | 9,391.51 | 11,310.36 | 8,097.15 | |
| 其他应付款(合计) | 33,180.50 | 29,954.83 | 35,186.99 | 25,856.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 76.82 | -- | 2,811.84 | 2,828.65 | |
| 其他应付款 | 33,103.68 | -- | 32,375.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820.69 | 3,489.71 | 2,489.93 | 2,108.05 | |
| 其他流动负债 | 33,256.40 | 29,519.88 | 30,698.42 | 33,542.59 | |
| 流动负债合计 | 931,072.05 | 904,913.90 | 891,767.01 | 822,558.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,807.96 | 33,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | |
| 应付债券 | 100,591.02 | 99,790.92 | 98,663.53 | 97,535.33 | |
| 租赁负债 | 11,910.69 | 12,497.06 | 13,446.64 | 12,596.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 590.31 | 589.51 | 587.51 | 587.51 | |
| 长期应付款 | 398.59 | -- | 397.51 | -- | |
| 专项应付款 | 191.72 | -- | 190.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,275.70 | 12,639.13 | 11,801.92 | 11,459.38 | |
| 递延所得税负债 | 1,639.97 | 1,520.46 | 1,534.17 | 1,453.46 | |
| 长期递延收益 | 61,569.09 | 59,510.24 | 59,970.72 | 61,379.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 252,384.75 | 220,347.32 | 220,804.49 | 219,812.00 | |
| 负债合计 | 1,183,456.80 | 1,125,261.21 | 1,112,571.50 | 1,042,370.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,920.24 | 73,920.22 | 73,920.14 | 73,920.11 | |
| 资本公积 | 73,893.40 | 74,453.76 | 74,353.39 | 74,352.32 | |
| 减：库存股 | 15,860.55 | 15,860.55 | 15,860.55 | 15,860.55 | |
| 其他综合收益 | 191.48 | 503.87 | 110.03 | -24.15 | |
| 专项储备 | 6,883.93 | 6,494.10 | 6,612.67 | 6,476.66 | |
| 盈余公积 | 35,082.41 | 35,082.41 | 35,082.41 | 31,262.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,565.11 | 172,453.24 | 171,990.90 | 184,388.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,998.65 | 358,369.73 | 359,531.91 | 367,839.04 | |
| 少数股东权益 | 41,860.80 | 45,940.64 | 45,033.15 | 46,316.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,859.45 | 404,310.36 | 404,565.05 | 414,155.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,595,316.25 | 1,529,571.58 | 1,517,136.55 | 1,456,525.53 | |
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