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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,470.50 | 46,240.40 | 67,543.57 | 55,495.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,533.00 | -- | 172,756.12 | -- | |
| 应收票据 | 48,868.66 | 47,970.29 | 43,646.12 | 42,877.67 | |
| 应收账款 | 130,664.33 | 136,393.02 | 129,110.00 | 138,278.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,173.77 | 22,262.30 | 28,920.00 | 41,265.31 | |
| 其他应收款(合计) | 19,105.42 | -- | 23,987.67 | -- | |
| 应收利息 | 112.67 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | |
| 其他应收款 | 18,814.28 | 23,505.31 | 23,809.20 | 23,783.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,812.40 | 105,721.18 | 94,131.86 | 88,264.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 242.25 | 2,422.50 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,000.00 | -- | -- | 3,285.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,489.92 | 127,170.56 | 107,312.78 | 102,813.43 | |
| 流动资产合计 | 489,585.00 | 509,683.77 | 497,074.50 | 496,242.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,884.84 | 15,884.84 | 15,884.84 | 15,884.84 | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,883.75 | 6,645.29 | 6,633.86 | 6,423.41 | |
| 投资性房地产 | 2,247.34 | 421.93 | 425.60 | 429.26 | |
| 在建工程(合计) | 43,029.24 | -- | 39,749.53 | -- | |
| 在建工程 | 43,029.24 | 37,308.77 | 39,749.53 | 37,409.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,655.49 | -- | 103,797.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 111,654.42 | 109,140.66 | 103,785.55 | 104,340.19 | |
| 固定资产清理 | 1.06 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,993.28 | 28,343.69 | 28,584.95 | 28,840.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 203.72 | 12.40 | 14.21 | 46.43 | |
| 递延所得税资产 | 23,151.96 | 20,477.29 | 20,223.66 | 20,830.33 | |
| 其他非流动资产 | 31,321.18 | 22,612.08 | 25,612.08 | 25,612.08 | |
| 非流动资产合计 | 269,424.67 | 242,913.21 | 242,980.51 | 241,882.75 | |
| 资产总计 | 759,009.67 | 752,596.97 | 740,055.02 | 738,124.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 178,097.38 | -- | 172,629.46 | -- | |
| 应付票据 | 29,113.52 | 25,272.88 | 28,238.35 | 29,188.56 | |
| 应付账款 | 148,983.86 | 162,020.47 | 144,391.11 | 155,180.16 | |
| 预收款项 | 134,014.32 | 134,592.57 | 136,893.63 | 121,281.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,072.57 | -- | 3,407.17 | 2,644.21 | |
| 应交税费 | 6,809.24 | 4,224.46 | 3,926.54 | 6,690.96 | |
| 其他应付款(合计) | 15,094.53 | -- | 12,465.11 | -- | |
| 应付利息 | 15.50 | 2,209.05 | 30.71 | 30.91 | |
| 应付股利 | -- | 3.71 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,079.03 | -- | 12,434.40 | 12,761.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,503.96 | 11,768.06 | 18,490.98 | 18,019.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 360,592.01 | 352,181.81 | 347,812.88 | 345,797.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,650.00 | 8,000.00 | 8,431.44 | 9,221.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 761.15 | -- | 761.15 | -- | |
| 长期应付款 | 470.91 | 470.91 | 470.91 | 470.91 | |
| 专项应付款 | 290.23 | 290.23 | 290.23 | 290.23 | |
| 预计非流动负债 | 6,815.32 | 6,886.79 | 6,118.21 | 5,703.02 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 79,321.52 | 80,847.61 | 81,515.31 | 78,468.71 | |
| 其他非流动负债 | 6,359.60 | 9,739.36 | 9,784.01 | 4,454.40 | |
| 非流动负债合计 | 100,907.60 | 106,234.91 | 106,610.12 | 98,608.74 | |
| 负债合计 | 461,499.61 | 458,416.72 | 454,422.99 | 444,406.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,703.25 | 61,703.25 | 61,703.25 | 41,135.50 | |
| 资本公积 | 93,937.18 | 93,751.35 | 92,739.44 | 113,307.19 | |
| 减：库存股 | 9,784.01 | 9,784.01 | 9,784.01 | -- | |
| 其他综合收益 | 204.87 | 38.73 | 39.30 | 55.89 | |
| 专项储备 | 3,337.84 | 3,236.12 | 3,167.56 | 3,092.37 | |
| 盈余公积 | 16,810.38 | 16,810.38 | 16,810.38 | 15,979.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,798.78 | 90,863.46 | 84,212.36 | 82,244.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,008.30 | 256,619.28 | 248,888.29 | 255,814.88 | |
| 少数股东权益 | 36,501.76 | 37,560.97 | 36,743.73 | 37,904.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,510.06 | 294,180.25 | 285,632.02 | 293,718.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 759,009.67 | 752,596.97 | 740,055.02 | 738,124.96 | |
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