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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,351.50 | 99,551.35 | 88,701.94 | 69,275.01 | |
| 交易性金融资产 | 45,204.37 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,791.99 | 240,039.42 | 233,866.06 | 224,694.17 | |
| 应收票据 | 19,401.60 | 63,357.68 | 55,729.47 | 52,967.97 | |
| 应收账款 | 165,390.39 | 176,681.74 | 178,136.59 | 171,726.19 | |
| 应收款项融资 | 44,923.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,821.13 | 39,501.07 | 33,606.69 | 26,268.65 | |
| 其他应收款(合计) | 9,453.10 | 9,644.02 | 10,332.65 | 9,266.92 | |
| 应收利息 | 417.76 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | |
| 其他应收款 | 8,856.86 | -- | 10,154.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,793.42 | 98,457.68 | 90,019.78 | 95,481.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,395.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,350.04 | 170,738.05 | 176,404.48 | 187,857.96 | |
| 流动资产合计 | 685,689.48 | 657,931.59 | 632,931.59 | 614,238.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,068.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,599.66 | 11,775.26 | 11,776.18 | 10,638.61 | |
| 投资性房地产 | 370.65 | 374.31 | 1,236.61 | 2,116.01 | |
| 在建工程(合计) | 11,078.06 | 48,897.01 | 42,022.17 | 35,267.16 | |
| 在建工程 | 11,078.06 | -- | 42,022.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,613.18 | 100,223.15 | 101,115.37 | 106,192.10 | |
| 固定资产净额 | 154,613.18 | -- | 97,941.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3,173.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,399.65 | 25,706.51 | 25,905.16 | 26,120.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 304.99 | 434.14 | 500.05 | 566.12 | |
| 递延所得税资产 | 19,552.68 | 23,303.73 | 20,606.66 | 21,132.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,112.50 | 230,907.76 | 223,355.84 | 222,276.68 | |
| 资产总计 | 929,801.97 | 888,839.35 | 856,287.43 | 836,515.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.07 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 248,214.26 | 215,171.67 | 200,722.93 | 209,525.12 | |
| 应付票据 | 40,923.85 | 36,849.23 | 40,067.34 | -- | |
| 应付账款 | 207,290.42 | 178,322.44 | 160,655.59 | -- | |
| 预收款项 | 199,317.35 | 196,898.92 | 187,602.37 | 154,233.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,480.75 | 5,639.95 | 4,481.13 | 3,192.16 | |
| 应交税费 | 4,014.58 | 6,844.40 | 1,988.80 | 3,606.07 | |
| 其他应付款(合计) | 38,084.72 | 35,256.63 | 36,152.15 | 35,648.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 165.18 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,919.54 | -- | 36,152.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,559.99 | 2,747.13 | 2,503.75 | 4,162.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 502,721.73 | 463,108.69 | 434,001.13 | 410,917.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,005.50 | 4,500.75 | 5,996.00 | 5,996.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 740.02 | 740.02 | 741.88 | 741.88 | |
| 长期应付款 | 454.30 | -- | 456.16 | -- | |
| 专项应付款 | 285.73 | -- | 285.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,492.26 | 6,237.19 | 6,468.75 | 6,055.04 | |
| 递延所得税负债 | 926.56 | 780.55 | 780.55 | 730.73 | |
| 长期递延收益 | 67,382.34 | 68,688.54 | 69,546.27 | 70,474.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,530.72 | 1,538.71 | 1,600.57 | |
| 非流动负债合计 | 78,546.68 | 82,477.78 | 85,072.16 | 85,599.04 | |
| 负债合计 | 581,268.41 | 545,586.47 | 519,073.29 | 496,516.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,926.59 | 73,926.59 | 73,926.59 | 73,926.59 | |
| 资本公积 | 84,806.80 | 82,519.65 | 82,485.10 | 82,450.55 | |
| 减：库存股 | 14,148.27 | 3,837.54 | 1,559.47 | 3,259.56 | |
| 其他综合收益 | 265.97 | 327.88 | 231.47 | 162.67 | |
| 专项储备 | 4,836.18 | 4,615.23 | 4,481.49 | 4,383.41 | |
| 盈余公积 | 24,206.77 | 24,206.77 | 24,206.77 | 23,348.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,341.28 | 142,148.43 | 134,260.03 | 139,301.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,235.30 | 323,907.00 | 318,031.97 | 320,313.65 | |
| 少数股东权益 | 23,298.26 | 19,345.87 | 19,182.16 | 19,685.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,533.56 | 343,252.88 | 337,214.14 | 339,999.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 929,801.97 | 888,839.35 | 856,287.43 | 836,515.55 | |
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