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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 375,422.31 | 206,711.93 | 189,248.64 | 184,168.71 | |
| 交易性金融资产 | 18,193.88 | 5,469.75 | 11,812.64 | 24,296.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | 631.09 | 284.29 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,532.88 | 121,217.01 | 131,918.05 | 92,088.22 | |
| 应收票据 | 15,213.71 | 27,727.32 | 33,578.19 | 15,310.10 | |
| 应收账款 | 107,319.17 | 93,489.68 | 98,339.86 | 76,778.12 | |
| 应收款项融资 | 56,809.94 | 29,445.77 | 35,619.79 | 56,747.21 | |
| 预付款项 | 73,618.25 | 77,894.41 | 54,629.30 | 50,703.95 | |
| 其他应收款(合计) | 17,083.28 | 13,859.66 | 13,567.57 | 11,981.15 | |
| 应收利息 | 543.61 | 887.79 | 1,368.98 | 771.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,539.68 | -- | 12,198.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,675.42 | 141,507.52 | 110,059.89 | 97,738.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,018.00 | 1,018.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,367.54 | 46,189.29 | 67,324.39 | 65,286.63 | |
| 流动资产合计 | 991,739.01 | 778,108.83 | 743,389.01 | 708,172.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,228.53 | 45,887.66 | 45,242.77 | 45,882.40 | |
| 投资性房地产 | 104,844.03 | 102,792.76 | 102,129.32 | 102,853.25 | |
| 在建工程(合计) | 48,748.06 | 33,509.91 | 27,741.48 | 13,051.85 | |
| 在建工程 | 48,748.06 | -- | 27,741.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,687.70 | 97,668.75 | 89,807.28 | 90,475.22 | |
| 固定资产净额 | 105,687.70 | -- | 89,807.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,328.23 | 22,820.69 | 23,208.53 | 11,600.92 | |
| 无形资产 | 41,399.03 | 35,197.47 | 30,143.54 | 25,060.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 412.50 | 332.37 | 367.18 | 285.56 | |
| 递延所得税资产 | 21,524.11 | 27,702.11 | 26,740.19 | 22,852.98 | |
| 其他非流动资产 | 5,859.03 | 3,654.27 | 5,562.06 | 13,775.33 | |
| 非流动资产合计 | 402,342.13 | 374,376.87 | 354,453.24 | 329,328.98 | |
| 资产总计 | 1,394,081.13 | 1,152,485.71 | 1,097,842.25 | 1,037,501.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,949.79 | 30,000.00 | 30,008.25 | 40,008.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 408,468.32 | 337,445.07 | 314,475.27 | 278,086.26 | |
| 应付票据 | 108,948.23 | 98,510.54 | 84,446.42 | 64,733.59 | |
| 应付账款 | 299,520.09 | 238,934.52 | 230,028.85 | 213,352.67 | |
| 预收款项 | 1,306.73 | 299.21 | 438.27 | 725.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,933.85 | 9,654.48 | 8,050.01 | 5,131.06 | |
| 应交税费 | 10,188.73 | 7,894.76 | 11,750.66 | 11,253.25 | |
| 其他应付款(合计) | 18,153.45 | 18,820.34 | 14,296.46 | 13,573.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,751.84 | -- | -- | 97.50 | |
| 其他应付款 | 15,401.62 | -- | 14,296.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,306.71 | -- | 3,005.50 | 3,005.50 | |
| 其他流动负债 | 34,223.74 | 21,618.05 | 19,218.10 | 22,566.67 | |
| 流动负债合计 | 774,201.53 | 659,453.25 | 617,584.64 | 559,397.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,847.65 | 21,500.00 | 21,500.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 96,406.12 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,728.37 | 14,110.66 | 14,260.69 | 11,600.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 589.35 | 589.35 | 736.08 | 736.08 | |
| 长期应付款 | 399.35 | -- | 450.35 | -- | |
| 专项应付款 | 190.00 | -- | 285.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,046.21 | 8,478.89 | 8,101.56 | 7,712.68 | |
| 递延所得税负债 | 1,526.52 | 1,488.60 | 1,323.06 | 1,343.15 | |
| 长期递延收益 | 61,349.22 | 61,572.85 | 62,229.13 | 62,967.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,493.43 | 107,740.35 | 108,150.53 | 94,360.78 | |
| 负债合计 | 992,694.96 | 767,193.61 | 725,735.17 | 653,758.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,920.11 | 73,920.11 | 73,920.11 | 73,920.11 | |
| 资本公积 | 74,521.12 | 75,438.69 | 75,590.67 | 75,894.06 | |
| 减：库存股 | 15,860.55 | 15,860.55 | 15,860.55 | 15,860.55 | |
| 其他综合收益 | -85.05 | 673.69 | 314.65 | 84.38 | |
| 专项储备 | 6,284.71 | 5,886.89 | 6,064.26 | 6,044.41 | |
| 盈余公积 | 31,262.79 | 31,262.79 | 31,262.79 | 26,864.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,371.93 | 174,076.69 | 163,778.25 | 178,872.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,738.11 | 345,398.31 | 335,070.18 | 345,819.36 | |
| 少数股东权益 | 37,648.07 | 39,893.79 | 37,036.90 | 37,923.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,386.18 | 385,292.10 | 372,107.08 | 383,743.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,081.13 | 1,152,485.71 | 1,097,842.25 | 1,037,501.71 | |
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