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| 西子洁能(002534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,732.12 | 145,139.70 | 176,456.73 | 176,111.58 | |
| 交易性金融资产 | 32,595.67 | 51,317.72 | 47,320.60 | 55,726.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,777.42 | 91,242.11 | 88,697.57 | 94,798.96 | |
| 应收票据 | 19,302.30 | 23,706.56 | 18,442.81 | 24,607.20 | |
| 应收账款 | 75,475.12 | 67,535.55 | 70,254.76 | 70,191.75 | |
| 应收款项融资 | 66,380.35 | 38,088.19 | 31,053.08 | 19,682.35 | |
| 预付款项 | 34,138.81 | 38,748.19 | 42,542.79 | 42,267.50 | |
| 其他应收款(合计) | 11,509.97 | 39,027.97 | 9,953.45 | 10,073.08 | |
| 应收利息 | 862.03 | -142.06 | 459.80 | 459.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | 178.47 | 178.47 | |
| 其他应收款 | 10,647.94 | -- | 9,315.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,742.07 | 113,062.61 | 112,473.65 | 102,780.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,018.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,529.01 | 93,043.36 | 111,301.19 | 122,503.27 | |
| 流动资产合计 | 737,065.30 | 736,085.16 | 732,958.25 | 721,552.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,100.22 | 13,239.74 | 13,334.16 | 12,586.97 | |
| 投资性房地产 | 355.98 | 359.65 | 363.31 | 366.98 | |
| 在建工程(合计) | 9,331.33 | 32,093.89 | 23,641.65 | 14,394.31 | |
| 在建工程 | 9,331.33 | -- | 23,641.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,534.83 | 153,085.15 | 153,665.33 | 154,817.05 | |
| 固定资产净额 | 194,534.83 | -- | 153,665.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,152.22 | 25,032.25 | 25,057.96 | 25,243.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | 2,053.87 | |
| 长期待摊费用 | 319.57 | 379.35 | 277.14 | 289.98 | |
| 递延所得税资产 | 22,282.58 | 20,673.51 | 23,068.34 | 22,337.66 | |
| 其他非流动资产 | 4,294.14 | 223.11 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 303,861.67 | 249,595.45 | 259,601.52 | 250,230.06 | |
| 资产总计 | 1,040,926.97 | 985,680.62 | 992,559.77 | 971,782.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,039.42 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 307,234.78 | 278,590.65 | 274,735.69 | 247,231.11 | |
| 应付票据 | 72,806.19 | 68,016.09 | 51,198.33 | 44,768.06 | |
| 应付账款 | 234,428.59 | 210,574.56 | 223,537.36 | 202,463.05 | |
| 预收款项 | 718.05 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,122.51 | 6,437.00 | 5,136.63 | 3,853.59 | |
| 应交税费 | 14,052.29 | 6,787.09 | 9,454.11 | 7,026.79 | |
| 其他应付款(合计) | 12,865.07 | 12,435.13 | 38,056.55 | 37,863.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.00 | |
| 应付股利 | 97.50 | 97.50 | 342.00 | 165.18 | |
| 其他应付款 | 12,767.57 | -- | 37,714.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,005.50 | 4,500.75 | 2,990.50 | 4,521.22 | |
| 其他流动负债 | 21,186.28 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 583,306.17 | 551,064.32 | 572,827.33 | 540,767.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | 3,005.50 | 3,005.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 737.94 | 738.22 | 738.22 | 738.22 | |
| 长期应付款 | 452.21 | -- | 452.50 | -- | |
| 专项应付款 | 285.73 | -- | 285.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,083.66 | 7,374.50 | 7,242.49 | 6,505.45 | |
| 递延所得税负债 | 1,378.73 | 971.62 | 971.62 | 926.56 | |
| 长期递延收益 | 63,720.76 | 64,755.19 | 65,618.27 | 66,519.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,921.09 | 73,839.52 | 77,576.10 | 77,694.99 | |
| 负债合计 | 668,227.26 | 624,903.85 | 650,403.43 | 618,462.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,920.11 | 73,920.11 | 73,920.11 | 73,920.11 | |
| 资本公积 | 76,011.11 | 69,207.98 | 84,789.72 | 84,787.13 | |
| 减：库存股 | 15,860.55 | 15,860.55 | 15,860.55 | 17,317.26 | |
| 其他综合收益 | 57.56 | 185.31 | 316.33 | 319.04 | |
| 专项储备 | 5,871.93 | 5,468.23 | 5,267.49 | 5,076.98 | |
| 盈余公积 | 26,864.38 | 26,864.38 | 26,864.38 | 24,206.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,486.69 | 161,912.76 | 145,049.09 | 157,827.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,351.23 | 321,698.22 | 320,346.57 | 328,820.72 | |
| 少数股东权益 | 34,348.48 | 39,078.55 | 21,809.77 | 24,499.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,699.71 | 360,776.77 | 342,156.34 | 353,320.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,040,926.97 | 985,680.62 | 992,559.77 | 971,782.63 | |
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