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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,015.00 | 76,144.24 | 70,677.47 | 69,490.24 | |
| 交易性金融资产 | 13,228.43 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 52,812.19 | 56,135.90 | 60,419.02 | 50,747.45 | |
| 应收账款 | 48,723.71 | 32,821.94 | 34,805.04 | 53,514.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,599.17 | 3,259.92 | 2,836.97 | 3,168.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,166.67 | 2,953.27 | 2,483.80 | 2,964.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,443.69 | 65,785.24 | 56,816.52 | 59,515.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,702.98 | 21,511.02 | 21,459.00 | 2,087.97 | |
| 流动资产合计 | 282,691.82 | 258,611.52 | 249,497.82 | 241,488.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,414.63 | 4,414.63 | 2,948.40 | 2,948.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,671.95 | 15,216.36 | 14,429.23 | 15,015.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,685.73 | 6,076.05 | 3,267.57 | 8,473.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,715.29 | 77,574.07 | 77,736.05 | 68,546.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,780.95 | 25,891.83 | 26,059.56 | 26,219.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,013.47 | 6,129.90 | 6,020.60 | 7,479.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,306.79 | 1,621.10 | 1,635.65 | 1,745.10 | |
| 其他非流动资产 | 4,315.14 | 7,082.78 | 8,222.18 | 7,545.02 | |
| 非流动资产合计 | 142,903.95 | 144,006.72 | 140,319.24 | 137,973.39 | |
| 资产总计 | 425,595.77 | 402,618.25 | 389,817.05 | 379,462.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,748.06 | 14,181.60 | 21,883.93 | 23,224.40 | |
| 应付账款 | 69,652.11 | 60,083.89 | 52,014.35 | 46,150.09 | |
| 预收款项 | 14,979.83 | 10,802.12 | 9,686.93 | 9,806.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,118.22 | 2,383.07 | 2,134.59 | 2,064.29 | |
| 应交税费 | 1,885.80 | 5,517.67 | 6,344.46 | 3,800.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,315.64 | 6,880.53 | 7,165.23 | 7,949.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,633.86 | 18,768.84 | 12,854.44 | 10,701.60 | |
| 流动负债合计 | 135,333.53 | 118,617.72 | 112,083.94 | 103,696.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 779.13 | 779.13 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 388.39 | 366.82 | 351.78 | 340.05 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,983.92 | 7,050.45 | 7,073.22 | 7,096.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,151.45 | 8,196.40 | 7,425.00 | 7,436.05 | |
| 负债合计 | 143,484.98 | 126,814.12 | 119,508.94 | 111,132.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 资本公积 | 124,897.30 | 124,897.30 | 124,897.30 | 124,897.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -173.18 | -128.15 | -94.23 | -221.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,698.43 | 8,098.19 | 8,098.19 | 8,098.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,629.31 | 98,936.79 | 93,406.85 | 91,556.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,051.86 | 275,804.13 | 270,308.12 | 268,329.96 | |
| 少数股东权益 | 58.93 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,110.79 | 275,804.13 | 270,308.12 | 268,329.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,595.77 | 402,618.25 | 389,817.05 | 379,462.12 | |
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