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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,528.19 | 142,017.24 | 131,140.83 | 137,355.81 | |
| 交易性金融资产 | 462.20 | 5,380.00 | 3,380.00 | 4,680.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,355.70 | 95,616.67 | 110,505.75 | 68,071.39 | |
| 应收票据 | 26,674.89 | 6,383.87 | 37,937.76 | 1,073.41 | |
| 应收账款 | 87,680.81 | 89,232.80 | 72,567.99 | 66,997.98 | |
| 应收款项融资 | 33,267.80 | 40,226.10 | 44,369.74 | 38,683.80 | |
| 预付款项 | 4,924.64 | 7,304.51 | 5,147.68 | 7,565.06 | |
| 其他应收款(合计) | 5,224.73 | 6,478.04 | 6,437.17 | 7,599.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,224.73 | -- | 6,437.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,793.41 | 98,049.75 | 80,091.66 | 93,987.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,573.60 | 3,915.55 | 5,270.57 | 6,500.46 | |
| 流动资产合计 | 409,130.26 | 398,987.86 | 386,343.40 | 364,444.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,632.17 | 20,848.90 | 16,662.59 | 16,666.99 | |
| 投资性房地产 | 435.74 | 388.16 | 451.61 | 474.23 | |
| 在建工程(合计) | 1,116.40 | 418.11 | 61.60 | 2,783.99 | |
| 在建工程 | 1,116.40 | -- | 61.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,989.60 | 106,173.33 | 108,955.53 | 108,954.69 | |
| 固定资产净额 | 103,989.60 | -- | 108,955.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,562.37 | 30,611.73 | 30,830.01 | 31,133.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,896.81 | 1,842.22 | 2,016.07 | 2,095.52 | |
| 递延所得税资产 | 4,891.55 | 2,773.02 | 2,580.24 | 1,956.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,049.29 | 3,228.31 | 2,915.99 | 2,570.71 | |
| 非流动资产合计 | 371,359.33 | 330,584.61 | 328,774.47 | 322,819.12 | |
| 资产总计 | 780,489.60 | 729,572.47 | 715,117.87 | 687,263.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,772.61 | 35,802.52 | 80,845.54 | 51,244.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,526.98 | 155,656.21 | 128,759.01 | 126,526.22 | |
| 应付票据 | 59,903.75 | 43,027.22 | 45,476.88 | 48,535.11 | |
| 应付账款 | 135,623.22 | 112,628.98 | 83,282.13 | 77,991.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 40,269.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,555.81 | 5,330.77 | 4,635.58 | 4,373.58 | |
| 应交税费 | 2,314.21 | 5,957.93 | 8,385.15 | 5,370.40 | |
| 其他应付款(合计) | 33,391.22 | 25,866.48 | 21,242.24 | 23,637.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,391.22 | -- | 21,242.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 176.63 | 176.63 | 137.38 | 49.06 | |
| 其他流动负债 | 39,771.65 | 34,849.77 | 33,774.15 | 24,329.88 | |
| 流动负债合计 | 360,870.61 | 311,181.11 | 311,422.35 | 275,800.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 288.50 | 288.50 | 376.81 | 465.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 605.97 | 478.30 | 479.38 | 380.81 | |
| 递延所得税负债 | 5,293.42 | 2,982.93 | 2,982.93 | 1,765.12 | |
| 长期递延收益 | 6,388.04 | 5,502.86 | 5,537.36 | 5,705.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,575.94 | 9,252.58 | 9,376.48 | 8,316.47 | |
| 负债合计 | 373,446.54 | 320,433.70 | 320,798.83 | 284,117.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | |
| 资本公积 | 90,507.32 | 94,015.97 | 94,015.97 | 94,015.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,754.29 | 1,569.94 | 1,649.54 | 1,648.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,117.98 | 23,974.38 | 23,974.38 | 23,974.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,712.47 | 197,805.02 | 183,154.34 | 192,060.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,452.06 | 391,725.31 | 377,154.23 | 386,059.29 | |
| 少数股东权益 | 590.99 | 17,413.47 | 17,164.82 | 17,086.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,043.05 | 409,138.78 | 394,319.05 | 403,145.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 780,489.60 | 729,572.47 | 715,117.87 | 687,263.16 | |
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