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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,849.00 | 118,337.02 | 122,353.05 | 91,510.46 | |
| 交易性金融资产 | 0.05 | 0.05 | 12,921.39 | 10,833.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | 66,119.25 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,970.59 | -- | 95,700.64 | -- | |
| 应收票据 | 68,308.24 | 34,071.05 | 53,965.81 | 48,164.05 | |
| 应收账款 | 60,662.35 | 5,410.55 | 41,734.82 | 55,122.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,777.81 | -- | 4,324.19 | 3,668.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,648.05 | -- | 2,590.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,648.05 | 3,364.75 | 2,590.08 | 3,522.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,526.17 | 75,222.13 | 68,916.97 | 61,181.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,673.03 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,318.22 | -- | 6,250.41 | 22,446.50 | |
| 流动资产合计 | 347,089.89 | 304,197.84 | 313,056.73 | 296,449.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,414.63 | 4,414.63 | 4,414.63 | 4,414.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,963.82 | 16,624.87 | 16,079.12 | 15,783.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,515.29 | -- | 13,567.43 | -- | |
| 在建工程 | 19,515.29 | 18,092.25 | 13,567.43 | 9,411.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,114.87 | -- | 77,925.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,114.87 | 76,841.21 | 77,925.74 | 79,557.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,573.68 | 25,303.20 | 25,433.66 | 25,591.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,060.12 | 3,569.87 | 2,753.43 | 3,064.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,152.45 | 1,520.98 | 1,520.98 | 1,306.79 | |
| 其他非流动资产 | 15,158.72 | 7,377.60 | 5,465.10 | 4,128.97 | |
| 非流动资产合计 | 161,953.57 | 153,744.62 | 147,160.09 | 143,259.14 | |
| 资产总计 | 509,043.46 | 457,942.46 | 460,216.82 | 439,708.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,076.18 | -- | 3,004.24 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,175.74 | -- | 97,403.49 | -- | |
| 应付票据 | 41,920.74 | 35,224.82 | 34,147.34 | 33,732.90 | |
| 应付账款 | 92,255.00 | 63,926.35 | 63,256.15 | 52,238.99 | |
| 预收款项 | 22,226.25 | 16,262.27 | 14,857.43 | 12,845.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,991.04 | 3,139.17 | 3,052.86 | 3,862.13 | |
| 应交税费 | 6,461.39 | 6,261.08 | 5,120.54 | 6,129.37 | |
| 其他应付款(合计) | 17,987.50 | -- | 7,638.16 | -- | |
| 应付利息 | 12.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,974.56 | 7,841.53 | 7,638.16 | 8,824.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,495.39 | 38,567.31 | 26,906.22 | 21,114.62 | |
| 流动负债合计 | 208,413.49 | 171,222.54 | 157,982.96 | 138,747.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 779.13 | 779.13 | 779.13 | 779.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 305.89 | 445.80 | 386.86 | 385.05 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,234.77 | 6,915.60 | 6,938.37 | 6,961.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,319.80 | 8,140.54 | 8,104.36 | 8,125.33 | |
| 负债合计 | 216,733.29 | 179,363.07 | 166,087.32 | 146,873.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 资本公积 | 124,905.41 | 124,897.30 | 124,897.30 | 124,897.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.19 | -27.89 | -150.75 | -105.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,012.42 | 9,698.43 | 9,698.43 | 9,698.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,432.09 | 99,997.58 | 115,660.17 | 114,285.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,344.73 | 278,565.42 | 294,105.14 | 292,775.52 | |
| 少数股东权益 | -34.56 | 13.97 | 24.36 | 59.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,310.17 | 278,579.39 | 294,129.50 | 292,834.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,043.46 | 457,942.46 | 460,216.82 | 439,708.15 | |
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