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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,355.81 | 82,751.47 | 89,715.80 | 108,623.61 | 131,126.66 |
| 交易性金融资产 | 4,680.00 | 5,980.00 | 4,680.00 | 5,980.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,071.39 | 82,279.01 | 132,598.28 | 148,275.78 | 146,778.15 |
| 应收票据 | 1,073.41 | 3,019.45 | 58,184.82 | 57,727.55 | 53,908.75 |
| 应收账款 | 66,997.98 | 79,259.56 | 74,413.47 | 90,548.23 | 92,869.39 |
| 应收款项融资 | 38,683.80 | 48,101.30 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,565.06 | 4,327.88 | 8,296.35 | 4,809.65 | 10,995.31 |
| 其他应收款(合计) | 7,599.59 | 7,127.16 | 3,768.50 | 3,872.81 | 3,821.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,859.01 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,268.16 | -- | 3,872.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 93,987.92 | 128,961.57 | 103,823.25 | 90,583.38 | 99,040.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 516.40 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,500.46 | 9,467.83 | 6,294.55 | 6,370.00 | 7,931.06 |
| 流动资产合计 | 364,444.03 | 368,996.23 | 349,176.74 | 369,031.61 | 399,692.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 115,414.63 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,666.99 | 16,654.89 | 16,669.39 | 16,665.54 | 16,684.12 |
| 投资性房地产 | 474.23 | 474.23 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,783.99 | 2,745.18 | 2,968.55 | 2,545.75 | 2,076.19 |
| 在建工程 | -- | 2,745.18 | -- | 2,545.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 108,954.69 | 112,852.56 | 114,903.04 | 115,945.71 | 116,832.43 |
| 固定资产净额 | -- | 112,852.56 | -- | 115,945.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,133.94 | 31,310.38 | 31,366.65 | 31,529.05 | 31,741.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,095.52 | 2,483.11 | 2,584.17 | 2,182.14 | 2,786.74 |
| 递延所得税资产 | 1,956.95 | 2,313.86 | 1,878.71 | 1,894.91 | 2,263.97 |
| 其他非流动资产 | 2,570.71 | 2,311.34 | 2,949.32 | 3,995.62 | 5,134.04 |
| 非流动资产合计 | 322,819.12 | 327,327.63 | 317,734.45 | 289,173.34 | 292,933.47 |
| 资产总计 | 687,263.16 | 696,323.86 | 666,911.20 | 658,204.96 | 692,626.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,244.85 | 54,424.88 | 54,369.86 | 55,449.67 | 66,079.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,526.22 | 148,952.97 | 132,485.57 | 127,341.97 | 158,522.35 |
| 应付票据 | 48,535.11 | 41,826.32 | 42,462.00 | 38,622.79 | -- |
| 应付账款 | 77,991.11 | 107,126.65 | 90,023.57 | 88,719.18 | -- |
| 预收款项 | 40,269.51 | 34,784.27 | 33,090.44 | 20,782.62 | 32,076.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,373.58 | 10,960.96 | 4,904.33 | 5,149.94 | 5,090.68 |
| 应交税费 | 5,370.40 | 4,950.93 | 4,383.50 | 9,319.53 | 6,497.39 |
| 其他应付款(合计) | 23,637.33 | 26,971.83 | 24,046.24 | 20,744.70 | 22,217.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 61.97 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,971.83 | -- | 20,682.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.06 | 98.13 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 24,329.88 | 15,788.51 | 41,106.68 | 33,953.92 | 31,245.65 |
| 流动负债合计 | 275,800.82 | 296,932.49 | 294,386.61 | 272,742.35 | 321,729.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 465.13 | 465.13 | 563.25 | 631.94 | 700.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 380.81 | 403.25 | 529.46 | 535.79 | 1,166.65 |
| 递延所得税负债 | 1,765.12 | 1,765.12 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,705.42 | 5,744.99 | 5,946.68 | 5,980.16 | 6,183.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,316.47 | 8,378.48 | 7,039.40 | 7,147.90 | 8,050.61 |
| 负债合计 | 284,117.29 | 305,310.97 | 301,426.01 | 279,890.25 | 329,780.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 57,200.00 | 57,200.00 |
| 资本公积 | 94,015.97 | 94,015.97 | 94,011.97 | 111,171.97 | 111,705.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,648.70 | 1,612.10 | 52.69 | 29.69 | 5.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,974.38 | 23,974.38 | 19,863.21 | 19,863.21 | 19,863.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,060.24 | 179,260.43 | 159,669.14 | 172,669.40 | 157,453.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,059.29 | 373,222.88 | 347,957.01 | 360,934.28 | 346,227.69 |
| 少数股东权益 | 17,086.57 | 17,790.01 | 17,528.17 | 17,380.43 | 16,618.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,145.87 | 391,012.89 | 365,485.19 | 378,314.71 | 362,846.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 687,263.16 | 696,323.86 | 666,911.20 | 658,204.96 | 692,626.38 |
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