万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,495.05729,693.23531,695.02355,061.04156,471.03
收到的税费返还7,414.4626,608.0022,629.7515,701.826,754.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,775.1630,112.2630,692.1024,695.3519,879.87
经营活动现金流入小计168,684.67786,413.49585,016.88395,458.21183,105.09
购买商品、接受劳务支付的现金119,660.33491,575.24362,413.72225,941.94107,751.82
支付给职工以及为职工支付的现金27,631.30100,865.0775,454.1752,862.0428,084.53
支付的各项税费5,845.1026,433.4620,184.4013,456.735,836.90
支付的其他与经营活动有关的现金21,055.82126,523.0195,591.7171,156.8827,111.00
经营活动现金流出小计174,192.54745,396.78553,644.00363,417.59168,784.26
经营活动产生的现金流量净额-5,507.8741,016.7131,372.8832,040.6214,320.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16,320.37------
取得投资收益所收到的现金309.941,183.787,811.53744.13287.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.98184.90205.896.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,167.836,167.834,838.152,954.65
投资活动现金流入小计326.9223,856.8814,185.255,588.753,242.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,039.659,664.267,890.404,094.423,137.45
投资所支付的现金--356.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--26,132.6954,484.7853,158.499,399.61
投资活动现金流出小计3,039.6536,152.9462,375.1857,252.9012,537.05
投资活动产生的现金流量净额-2,712.72-12,296.06-48,189.93-51,664.16-9,294.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,322.4192,283.4791,684.6271,684.6223,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,475.40
筹资活动现金流入小计5,322.4192,283.4791,684.6271,684.6229,475.40
偿还债务支付的现金9,503.1137,646.8036,555.8216,644.149,112.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.6326,173.7625,771.9225,350.83420.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--47,814.07------
筹资活动现金流出小计9,818.73111,634.6362,327.7541,994.979,533.68
筹资活动产生的现金流量净额-4,496.32-19,351.1629,356.8729,689.6519,941.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响877.02-2,748.80-519.64-1,522.59155.86
五、现金及现金等价物净增加额-11,839.906,620.7012,020.188,543.5225,123.80
加:期初现金及现金等价物余额111,652.62105,031.92105,031.92105,031.92105,031.92
六、期末现金及现金等价物余额99,812.71111,652.62117,052.10113,575.44130,155.72
附注
净利润--35,687.76--44,764.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,609.85--108.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,785.77--6,903.69--
无形资产摊销--1,264.19--628.85--
长期待摊费用摊销--751.84--487.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加------3,101.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--293.28---0.43--
固定资产报废损失--489.68---14.73--
公允价值变动损失---4,748.03---17,973.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,586.03--901.09--
投资损失---1,619.37---935.15--
递延所得税资产减少---5,178.84---210.37--
递延所得税负债增加---2,036.29--2,721.33--
存货的减少---21,901.32--8,619.04--
经营性应收项目的减少--4,883.40---50,188.49--
经营性应付项目的增加---8,289.02--30,507.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,016.71--32,040.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,652.62--113,575.44--
现金的期初余额--105,031.92--105,031.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,620.70--8,543.52--
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