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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万和电气(002543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,065.94 | 278,872.47 | 158,656.41 | 650,381.88 | 441,057.13 |
收到的税费返还 | 12,585.33 | 8,345.84 | 5,669.49 | 13,000.54 | 11,143.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,025.43 | 18,598.17 | 9,509.37 | 74,856.73 | 38,592.82 |
经营活动现金流入小计 | 475,676.70 | 305,816.48 | 173,835.27 | 738,239.15 | 490,793.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,932.82 | 150,168.67 | 82,539.49 | 409,829.40 | 248,000.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,408.80 | 33,884.87 | 20,896.37 | 70,728.05 | 49,972.66 |
支付的各项税费 | 17,513.91 | 8,900.00 | 3,556.56 | 34,775.41 | 30,111.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,792.91 | 44,733.75 | 16,165.11 | 141,419.02 | 72,066.56 |
经营活动现金流出小计 | 373,648.44 | 237,687.29 | 123,157.53 | 656,751.88 | 400,150.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,028.26 | 68,129.19 | 50,677.74 | 81,487.27 | 90,642.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,025.70 | 10,287.03 | 2,025.70 | 20.90 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,676.39 | 3,172.90 | 3,186.90 | 5,664.59 | 5,549.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.60 | 2.10 | 1.50 | 125.07 | 65.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,624.67 | 5,843.86 | 1,197.62 | 5,156.10 | 10.83 |
投资活动现金流入小计 | 20,337.35 | 19,305.89 | 6,411.72 | 10,966.66 | 8,626.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,759.77 | 4,070.23 | 1,416.29 | 15,010.33 | 14,262.33 |
投资所支付的现金 | 10,200.00 | 7,600.00 | 1,000.00 | 30,000.00 | 32,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,709.87 | 5,936.77 | 1,063.51 | 5,507.78 | 9.70 |
投资活动现金流出小计 | 25,669.63 | 17,606.99 | 3,479.80 | 50,518.11 | 46,272.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,332.28 | 1,698.90 | 2,931.92 | -39,551.45 | -37,645.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -20.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,106.49 | 33,106.49 | 16,974.99 | 54,369.86 | 54,369.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,126.04 | 7,926.04 | 6,726.04 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,232.54 | 41,032.54 | 23,701.04 | 54,348.95 | 54,369.86 |
偿还债务支付的现金 | 71,790.56 | 36,741.50 | 20,149.06 | 68,477.10 | 68,523.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,798.30 | 25,549.43 | 536.66 | 27,967.20 | 27,300.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 97,588.86 | 62,290.93 | 20,685.72 | 96,444.30 | 95,824.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,356.33 | -21,258.40 | 3,015.32 | -42,095.35 | -41,454.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.70 | 778.61 | 727.41 | -50.22 | 160.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,224.95 | 49,348.31 | 57,352.39 | -209.76 | 11,701.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,367.64 | 67,367.64 | 67,367.64 | 67,577.40 | 67,577.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,592.59 | 116,715.95 | 124,720.03 | 67,367.64 | 79,279.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,807.52 | -- | 60,867.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.61 | -- | 1,361.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,053.47 | -- | 14,050.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 604.26 | -- | 1,180.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 844.81 | -- | 2,131.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | 783.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.99 | -- | -288.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 676.72 | -- | 27.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,118.74 | -- | -4,500.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 490.53 | -- | 3,041.85 | -- |
投资损失 | -- | -408.62 | -- | -3,421.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -266.39 | -- | 206.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,217.81 | -- | 1,765.12 | -- |
存货的减少 | -- | 48,869.91 | -- | 8,413.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,427.72 | -- | 3,521.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,234.53 | -- | -10,069.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 465.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,129.19 | -- | 81,487.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,715.95 | -- | 67,367.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,367.64 | -- | 67,577.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,348.31 | -- | -209.76 | -- |
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