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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,057.13 | 282,128.23 | 176,352.45 | 689,651.74 | 512,371.57 |
| 收到的税费返还 | 11,143.33 | 8,532.49 | 3,597.62 | 11,864.57 | 10,804.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,592.82 | 9,890.03 | 4,646.09 | 67,976.39 | 50,747.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,793.27 | 300,550.75 | 184,596.16 | 769,492.71 | 573,923.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,000.04 | 142,103.44 | 87,722.81 | 487,959.99 | 365,133.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,972.66 | 38,337.62 | 22,051.14 | 66,891.55 | 49,898.97 |
| 支付的各项税费 | 30,111.53 | 17,955.51 | 9,522.13 | 38,212.11 | 28,323.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,066.56 | 46,979.39 | 21,384.67 | 166,212.14 | 102,130.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,150.78 | 245,375.95 | 140,680.75 | 759,275.79 | 545,486.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,642.49 | 55,174.80 | 43,915.41 | 10,216.92 | 28,437.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,549.52 | 4,777.17 | 366.64 | 2,213.54 | 2,064.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.77 | -117.83 | -- | 612.89 | 912.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.83 | 7,430.00 | 4,218.82 | 4,660.00 | 958.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,626.12 | 14,089.34 | 4,585.45 | 7,486.43 | 3,935.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,262.33 | 9,833.24 | 6,230.71 | 20,314.73 | 27,051.30 |
| 投资所支付的现金 | 32,000.00 | 1,999.99 | 0.00 | 4,000.00 | 2,134.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.70 | 10,780.00 | 1,000.00 | 4,560.00 | 181.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,272.03 | 22,613.23 | 7,230.71 | 28,874.73 | 29,367.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,645.91 | -8,523.89 | -2,645.25 | -21,388.30 | -25,431.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,369.86 | 14,369.86 | -- | 116,079.82 | 118,227.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,548.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,369.86 | 14,369.86 | -- | 151,788.65 | 118,267.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,523.78 | 27,375.28 | 2,283.25 | 65,078.50 | 65,078.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,300.99 | 1,497.60 | 739.18 | 26,003.02 | 24,781.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 535.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,105.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,824.77 | 28,872.87 | 3,022.43 | 122,186.55 | 89,859.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,454.92 | -14,503.02 | -3,022.43 | 29,602.10 | 28,407.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.16 | -152.09 | -251.43 | -236.52 | -40.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,701.82 | 31,995.79 | 37,996.30 | 18,194.19 | 31,372.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,577.40 | 67,577.40 | 67,577.40 | 49,383.21 | 49,383.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,279.22 | 99,573.19 | 105,573.70 | 67,577.40 | 80,755.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,625.95 | -- | 49,477.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.34 | -- | 122.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,859.89 | -- | 12,875.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 566.02 | -- | 1,143.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,009.31 | -- | 2,750.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -238.24 | -- | -140.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.70 | -- | 665.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,993.82 | -- | 3,560.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,791.98 | -- | -2,207.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 625.79 | -- | -630.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,048.50 | -- | 7,050.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,123.71 | -- | 8,166.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,282.13 | -- | -72,616.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,211.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,174.80 | -- | 10,216.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,573.19 | -- | 67,577.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,577.40 | -- | 49,383.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,995.79 | -- | 18,194.19 | -- |
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