万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,065.94278,872.47158,656.41650,381.88441,057.13
收到的税费返还12,585.338,345.845,669.4913,000.5411,143.33
收到的其他与经营活动有关的现金32,025.4318,598.179,509.3774,856.7338,592.82
经营活动现金流入小计475,676.70305,816.48173,835.27738,239.15490,793.27
购买商品、接受劳务支付的现金234,932.82150,168.6782,539.49409,829.40248,000.04
支付给职工以及为职工支付的现金51,408.8033,884.8720,896.3770,728.0549,972.66
支付的各项税费17,513.918,900.003,556.5634,775.4130,111.53
支付的其他与经营活动有关的现金69,792.9144,733.7516,165.11141,419.0272,066.56
经营活动现金流出小计373,648.44237,687.29123,157.53656,751.88400,150.78
经营活动产生的现金流量净额102,028.2668,129.1950,677.7481,487.2790,642.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,025.7010,287.032,025.7020.903,000.00
取得投资收益所收到的现金5,676.393,172.903,186.905,664.595,549.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.602.101.50125.0765.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,624.675,843.861,197.625,156.1010.83
投资活动现金流入小计20,337.3519,305.896,411.7210,966.668,626.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,759.774,070.231,416.2915,010.3314,262.33
投资所支付的现金10,200.007,600.001,000.0030,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,709.875,936.771,063.515,507.789.70
投资活动现金流出小计25,669.6317,606.993,479.8050,518.1146,272.03
投资活动产生的现金流量净额-5,332.281,698.902,931.92-39,551.45-37,645.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------20.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,106.4933,106.4916,974.9954,369.8654,369.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,126.047,926.046,726.04----
筹资活动现金流入小计61,232.5441,032.5423,701.0454,348.9554,369.86
偿还债务支付的现金71,790.5636,741.5020,149.0668,477.1068,523.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,798.3025,549.43536.6627,967.2027,300.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计97,588.8662,290.9320,685.7296,444.3095,824.77
筹资活动产生的现金流量净额-36,356.33-21,258.403,015.32-42,095.35-41,454.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.70778.61727.41-50.22160.16
五、现金及现金等价物净增加额60,224.9549,348.3157,352.39-209.7611,701.82
加:期初现金及现金等价物余额67,367.6467,367.6467,367.6467,577.4067,577.40
六、期末现金及现金等价物余额127,592.59116,715.95124,720.0367,367.6479,279.22
附注
净利润--27,807.52--60,867.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.61--1,361.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,053.47--14,050.14--
无形资产摊销--604.26--1,180.70--
长期待摊费用摊销--844.81--2,131.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加------783.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.99---288.44--
固定资产报废损失--676.72--27.79--
公允价值变动损失---8,118.74---4,500.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--490.53--3,041.85--
投资损失---408.62---3,421.21--
递延所得税资产减少---266.39--206.85--
递延所得税负债增加--1,217.81--1,765.12--
存货的减少--48,869.91--8,413.68--
经营性应收项目的减少---20,427.72--3,521.63--
经营性应付项目的增加--7,234.53---10,069.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------465.36--
经营活动产生现金流量净额--68,129.19--81,487.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,715.95--67,367.64--
现金的期初余额--67,367.64--67,577.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,348.31---209.76--
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