万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,057.13282,128.23176,352.45689,651.74512,371.57
收到的税费返还11,143.338,532.493,597.6211,864.5710,804.95
收到的其他与经营活动有关的现金38,592.829,890.034,646.0967,976.3950,747.05
经营活动现金流入小计490,793.27300,550.75184,596.16769,492.71573,923.57
购买商品、接受劳务支付的现金248,000.04142,103.4487,722.81487,959.99365,133.10
支付给职工以及为职工支付的现金49,972.6638,337.6222,051.1466,891.5549,898.97
支付的各项税费30,111.5317,955.519,522.1338,212.1128,323.95
支付的其他与经营活动有关的现金72,066.5646,979.3921,384.67166,212.14102,130.46
经营活动现金流出小计400,150.78245,375.95140,680.75759,275.79545,486.48
经营活动产生的现金流量净额90,642.4955,174.8043,915.4110,216.9228,437.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.002,000.00------
取得投资收益所收到的现金5,549.524,777.17366.642,213.542,064.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.77-117.83--612.89912.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.837,430.004,218.824,660.00958.85
投资活动现金流入小计8,626.1214,089.344,585.457,486.433,935.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,262.339,833.246,230.7120,314.7327,051.30
投资所支付的现金32,000.001,999.990.004,000.002,134.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.7010,780.001,000.004,560.00181.68
投资活动现金流出小计46,272.0322,613.237,230.7128,874.7329,367.86
投资活动产生的现金流量净额-37,645.91-8,523.89-2,645.25-21,388.30-25,431.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------160.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------160.00--
取得借款收到的现金54,369.8614,369.86--116,079.82118,227.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------35,548.83--
筹资活动现金流入小计54,369.8614,369.86--151,788.65118,267.43
偿还债务支付的现金68,523.7827,375.282,283.2565,078.5065,078.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,300.991,497.60739.1826,003.0224,781.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------535.38--
支付其他与筹资活动有关的现金------31,105.03--
筹资活动现金流出小计95,824.7728,872.873,022.43122,186.5589,859.77
筹资活动产生的现金流量净额-41,454.92-14,503.02-3,022.4329,602.1028,407.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.16-152.09-251.43-236.52-40.52
五、现金及现金等价物净增加额11,701.8231,995.7937,996.3018,194.1931,372.34
加:期初现金及现金等价物余额67,577.4067,577.4067,577.4049,383.2149,383.21
六、期末现金及现金等价物余额79,279.2299,573.19105,573.7067,577.4080,755.55
附注
净利润--33,625.95--49,477.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.34--122.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,859.89--12,875.25--
无形资产摊销--566.02--1,143.35--
长期待摊费用摊销--1,009.31--2,750.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---238.24---140.56--
固定资产报废损失--0.70--665.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.82--3,560.76--
投资损失---4,791.98---2,207.93--
递延所得税资产减少--625.79---630.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--48,048.50--7,050.30--
经营性应收项目的减少---43,123.71--8,166.91--
经营性应付项目的增加--8,282.13---72,616.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,211.28------
经营活动产生现金流量净额--55,174.80--10,216.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,573.19--67,577.40--
现金的期初余额--67,577.40--49,383.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,995.79--18,194.19--
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