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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,530.74 | 253,482.82 | 172,436.04 | 82,856.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,629.37 | 2,988.22 | 2,004.50 | 1,248.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,294.61 | 16,271.97 | 8,131.85 | 1,663.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,454.71 | 272,743.01 | 182,572.39 | 85,768.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,905.51 | 142,234.06 | 93,596.24 | 44,922.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,194.97 | 31,440.14 | 22,096.41 | 11,499.47 | |
| 支付的各项税费 | 23,513.71 | 18,926.38 | 12,204.30 | 5,202.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,115.61 | 46,952.18 | 25,874.52 | 8,863.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,729.80 | 239,552.76 | 153,771.47 | 70,487.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,724.91 | 33,190.24 | 28,800.92 | 15,280.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.60 | 413.60 | 413.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.56 | 38.61 | 21.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 452.16 | 452.21 | 434.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,696.03 | 16,165.48 | 6,571.35 | 4,308.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,948.40 | 2,241.04 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,644.43 | 18,406.52 | 6,571.35 | 4,308.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,192.27 | -17,954.30 | -6,136.45 | -4,308.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 474.69 | 154.86 | 93.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 474.69 | 154.86 | 93.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,872.62 | 8,915.05 | 8,915.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,872.62 | -- | 2,915.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241.04 | 8.47 | -- | 0.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,113.65 | 8,923.52 | 8,915.05 | 0.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,113.65 | -8,448.83 | -8,760.19 | 93.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.20 | 138.77 | 209.54 | 12.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,445.81 | 6,925.89 | 14,113.82 | 11,077.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,756.70 | 71,756.70 | 71,756.70 | 71,756.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,310.89 | 78,682.59 | 85,870.52 | 82,834.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,688.64 | -- | 16,863.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.06 | -- | 540.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,765.16 | -- | 3,852.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.89 | -- | 326.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,383.30 | -- | 4,207.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.71 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.20 | -- | -228.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,198.71 | -- | -860.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.98 | -- | -159.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,311.82 | -- | 6,856.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,425.93 | -- | -14,495.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,035.80 | -- | 11,900.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,724.91 | -- | 28,800.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,310.89 | -- | 85,870.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,756.70 | -- | 71,756.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,445.81 | -- | 14,113.82 | -- | |
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