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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,235.22 | 467,396.88 | 312,771.35 | 148,521.20 | |
| 收到的税费返还 | 7,224.96 | 5,315.91 | 4,730.30 | 2,188.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,548.65 | 10,530.57 | 7,914.39 | 2,766.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,008.83 | 483,243.36 | 325,416.04 | 153,476.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,408.07 | 197,008.54 | 124,384.64 | 62,952.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,610.29 | 60,678.27 | 41,132.29 | 22,458.43 | |
| 支付的各项税费 | 28,710.09 | 23,220.35 | 14,947.18 | 7,839.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,694.29 | 81,081.29 | 48,285.17 | 24,169.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,422.73 | 361,988.45 | 228,749.27 | 117,420.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,586.10 | 121,254.92 | 96,666.77 | 36,055.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,942.02 | -- | 307.50 | 123.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,040.67 | 436.59 | 439.54 | 298.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.34 | 12.64 | 7.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 307.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,016.02 | 756.73 | 754.16 | 421.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,467.25 | 17,094.64 | 9,340.35 | 2,874.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,467.25 | 17,094.64 | 9,340.35 | 2,874.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,548.77 | -16,337.91 | -8,586.19 | -2,452.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,028.93 | 54,115.06 | 26,126.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,028.93 | 54,115.06 | 26,126.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.42 | 1,060.52 | 1,052.94 | 7.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,300.60 | 30,162.47 | 30,026.74 | 139.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,104.62 | 10,692.09 | 3,810.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,505.65 | 41,915.07 | 34,890.51 | 146.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,476.72 | 12,199.99 | -8,763.71 | -146.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,389.32 | 1,368.88 | 1,429.12 | -114.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,047.47 | 118,485.87 | 80,745.98 | 33,341.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,666.53 | 142,666.53 | 142,666.53 | 142,666.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,714.00 | 261,152.40 | 223,412.51 | 176,008.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,823.29 | -- | 41,367.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.55 | -- | -1,666.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,638.22 | -- | 8,856.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,232.48 | -- | 608.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.90 | -- | 344.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.49 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 219.48 | -- | 188.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,986.92 | -- | -5,706.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,706.82 | -- | -1,753.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,883.52 | -- | -423.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -901.57 | -- | 402.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -766.44 | -- | 852.51 | -- | |
| 存货的减少 | 11,549.96 | -- | 32,164.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,438.43 | -- | 18,925.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,405.82 | -- | 2,801.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,586.10 | -- | 96,666.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,714.00 | -- | 223,412.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,666.53 | -- | 142,666.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,047.47 | -- | 80,745.98 | -- | |
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