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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,223.46 | 500,871.32 | 336,891.92 | 152,495.05 | |
| 收到的税费返还 | 14,573.86 | 14,021.74 | 12,388.91 | 7,414.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,374.80 | 10,137.55 | 8,610.22 | 8,775.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,172.11 | 525,030.61 | 357,891.05 | 168,684.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,785.89 | 300,060.04 | 217,566.53 | 119,660.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,232.20 | 65,766.06 | 48,448.86 | 27,631.30 | |
| 支付的各项税费 | 26,749.26 | 20,548.59 | 10,776.96 | 5,845.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,878.40 | 68,997.76 | 38,938.54 | 21,055.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,645.74 | 455,372.45 | 315,730.89 | 174,192.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,526.37 | 69,658.16 | 42,160.16 | -5,507.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,870.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.21 | 6,982.96 | 6,982.96 | 309.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.57 | 9.69 | 16.98 | 16.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -479.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,299.84 | 6,992.65 | 6,999.94 | 326.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,940.50 | 9,166.61 | 7,045.48 | 3,039.65 | |
| 投资所支付的现金 | 10,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,990.50 | 9,166.61 | 7,045.48 | 3,039.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,690.66 | -2,173.96 | -45.55 | -2,712.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,460.03 | 5,351.99 | 5,351.99 | 5,322.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,497.24 | 60,028.49 | 50,028.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,957.27 | 65,380.48 | 55,380.48 | 5,322.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,368.75 | 79,054.32 | 53,861.15 | 9,503.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,936.54 | 26,001.66 | 25,503.36 | 315.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,306.97 | 105,055.99 | 79,364.52 | 9,818.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,349.70 | -39,675.50 | -23,984.03 | -4,496.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527.91 | 4,599.12 | 3,517.71 | 877.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,013.91 | 32,407.81 | 21,648.29 | -11,839.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,652.62 | 111,652.62 | 111,652.62 | 111,652.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,666.53 | 144,060.43 | 133,300.91 | 99,812.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,953.20 | -- | 42,369.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 999.06 | -- | -793.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,581.71 | -- | 7,366.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.87 | -- | 648.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 715.73 | -- | 396.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.74 | -- | 69.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -261.32 | -- | -13.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,083.17 | -- | 986.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,466.48 | -- | -7,661.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,078.36 | -- | 1,172.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.90 | -- | 494.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,833.95 | -- | -172.13 | -- | |
| 存货的减少 | 61,945.19 | -- | 55,365.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,213.30 | -- | 14,376.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,084.60 | -- | -73,853.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,526.37 | -- | 42,160.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,666.53 | -- | 133,300.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,652.62 | -- | 111,652.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,013.91 | -- | 21,648.29 | -- | |
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