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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,809.23 | 272,047.00 | 188,696.72 | 88,527.34 | |
| 收到的税费返还 | 5,915.36 | 4,211.38 | 2,271.94 | 1,590.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,339.11 | 12,443.22 | 8,457.03 | 3,207.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,063.70 | 288,701.60 | 199,425.69 | 93,325.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,504.30 | 130,670.22 | 87,816.91 | 44,207.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,758.63 | 32,334.70 | 21,706.57 | 11,930.41 | |
| 支付的各项税费 | 25,073.75 | 18,097.09 | 10,459.17 | 4,632.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,860.75 | 41,740.30 | 24,046.07 | 12,528.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,197.43 | 222,842.31 | 144,028.72 | 73,299.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,866.27 | 65,859.29 | 55,396.96 | 20,026.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,346.63 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,356.24 | 1,188.11 | 1,188.11 | 187.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 6.48 | 2.43 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,705.93 | 1,194.59 | 1,190.54 | 187.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,808.93 | 15,661.84 | 9,053.88 | 5,437.79 | |
| 投资所支付的现金 | 103,971.90 | 22,466.33 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,780.84 | 38,128.17 | 29,053.88 | 5,437.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,074.90 | -36,933.58 | -27,863.34 | -5,250.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,780.77 | 1,780.77 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,846.67 | 1,780.77 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,937.41 | 7,920.00 | 7,774.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,872.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,939.05 | 7,920.00 | 7,774.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,092.37 | -6,139.23 | -7,774.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749.16 | 482.18 | 249.92 | 143.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,448.16 | 23,268.66 | 20,009.08 | 14,920.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,310.89 | 48,310.89 | 48,310.89 | 48,310.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,759.05 | 71,579.56 | 68,319.97 | 63,230.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,902.90 | -- | 20,087.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 735.36 | -- | -48.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,853.33 | -- | 4,334.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.33 | -- | 373.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,522.71 | -- | 3,703.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.66 | -- | -59.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -741.18 | -- | -800.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,324.19 | -- | -964.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 438.31 | -- | 109.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 496.31 | -- | 22,736.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,016.64 | -- | 8,347.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,078.98 | -- | -2,422.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,866.27 | -- | 55,396.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,759.05 | -- | 68,319.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,310.89 | -- | 48,310.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,448.16 | -- | 20,009.08 | -- | |
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