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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,337.71 | 431,065.94 | 278,872.47 | 158,656.41 | |
| 收到的税费返还 | 17,402.17 | 12,585.33 | 8,345.84 | 5,669.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,971.32 | 32,025.43 | 18,598.17 | 9,509.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,711.20 | 475,676.70 | 305,816.48 | 173,835.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,875.96 | 234,932.82 | 150,168.67 | 82,539.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,018.01 | 51,408.80 | 33,884.87 | 20,896.37 | |
| 支付的各项税费 | 24,228.51 | 17,513.91 | 8,900.00 | 3,556.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,921.31 | 69,792.91 | 44,733.75 | 16,165.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,043.78 | 373,648.44 | 237,687.29 | 123,157.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,667.42 | 102,028.26 | 68,129.19 | 50,677.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,210.34 | 6,025.70 | 10,287.03 | 2,025.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,100.56 | 5,676.39 | 3,172.90 | 3,186.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,264.65 | 10.60 | 2.10 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.76 | 8,624.67 | 5,843.86 | 1,197.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,707.30 | 20,337.35 | 19,305.89 | 6,411.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,657.46 | 6,759.77 | 4,070.23 | 1,416.29 | |
| 投资所支付的现金 | 55,775.00 | 10,200.00 | 7,600.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.48 | 8,709.87 | 5,936.77 | 1,063.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,538.94 | 25,669.63 | 17,606.99 | 3,479.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,831.63 | -5,332.28 | 1,698.90 | 2,931.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,219.47 | 53,106.49 | 33,106.49 | 16,974.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,726.04 | 8,126.04 | 7,926.04 | 6,726.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,185.51 | 61,232.54 | 41,032.54 | 23,701.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,790.56 | 71,790.56 | 36,741.50 | 20,149.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,731.69 | 25,798.30 | 25,549.43 | 536.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,522.25 | 97,588.86 | 62,290.93 | 20,685.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,336.74 | -36,356.33 | -21,258.40 | 3,015.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.77 | -114.70 | 778.61 | 727.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,664.28 | 60,224.95 | 49,348.31 | 57,352.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,367.64 | 67,367.64 | 67,367.64 | 67,367.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,031.92 | 127,592.59 | 116,715.95 | 124,720.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,186.77 | -- | 27,807.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,158.31 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,218.71 | -- | 7,053.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,217.22 | -- | 604.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.93 | -- | 844.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 4,106.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.33 | -- | 32.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,169.43 | -- | 676.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,202.16 | -- | -8,118.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,346.83 | -- | 490.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,218.83 | -- | -408.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,577.70 | -- | -266.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,482.05 | -- | 1,217.81 | -- | |
| 存货的减少 | -6,460.67 | -- | 48,869.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,536.19 | -- | -20,427.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,171.66 | -- | 7,234.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,667.42 | -- | 68,129.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,031.92 | -- | 116,715.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,367.64 | -- | 67,367.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,664.28 | -- | 49,348.31 | -- | |
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