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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,411.53 | 86,822.34 | 147,484.28 | 115,517.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,722.78 | 129,719.87 | 97,303.73 | 124,464.74 | |
| 应收票据 | 70,397.49 | 59,951.85 | 50,292.59 | 57,831.81 | |
| 应收账款 | 60,325.29 | 69,768.02 | 47,011.14 | 66,632.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,962.66 | 11,893.52 | 15,238.21 | 17,776.64 | |
| 其他应收款(合计) | 4,006.67 | 3,121.89 | 2,648.54 | 4,590.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,006.67 | 3,121.89 | 2,648.54 | 4,590.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,737.22 | 108,113.52 | 111,428.91 | 117,498.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,189.77 | 6,112.85 | 6,631.68 | 4,351.69 | |
| 流动资产合计 | 387,030.64 | 345,783.98 | 380,735.34 | 384,199.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114,414.63 | 114,414.63 | 114,414.63 | 114,414.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,654.68 | 16,669.47 | 16,736.75 | 16,746.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,155.44 | 1,560.29 | 2,624.97 | 2,211.47 | |
| 在建工程 | 1,155.44 | 1,560.29 | 2,624.97 | 2,211.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,048.33 | 115,260.36 | 112,183.09 | 110,754.00 | |
| 固定资产净额 | 116,048.33 | 115,260.36 | 112,183.09 | 110,754.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,005.21 | 32,057.52 | 32,298.95 | 32,446.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,319.96 | 2,971.71 | 3,179.78 | 3,380.65 | |
| 递延所得税资产 | 2,520.70 | 2,137.17 | 2,152.58 | 1,646.84 | |
| 其他非流动资产 | 7,771.71 | 9,672.93 | 11,867.84 | 13,011.51 | |
| 非流动资产合计 | 292,890.67 | 294,744.07 | 295,458.59 | 294,611.56 | |
| 资产总计 | 679,921.30 | 640,528.05 | 676,193.93 | 678,810.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,844.67 | 74,137.49 | 97,971.02 | 67,075.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,107.28 | 126,833.67 | 128,064.15 | 153,823.40 | |
| 应付票据 | 29,283.61 | -- | 40,982.43 | 46,102.18 | |
| 应付账款 | 119,823.67 | -- | 87,081.72 | 107,721.22 | |
| 预收款项 | 31,167.10 | 31,586.76 | 32,308.38 | 40,441.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,699.77 | 4,612.56 | 4,532.42 | 4,341.49 | |
| 应交税费 | 5,134.73 | 8,229.91 | 7,142.72 | 6,961.28 | |
| 其他应付款(合计) | 29,966.85 | 15,790.70 | 26,953.29 | 36,406.15 | |
| 应付利息 | 141.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,825.42 | 15,790.70 | 26,953.29 | 36,406.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,431.73 | 39,811.33 | 27,178.61 | 29,968.61 | |
| 流动负债合计 | 327,352.14 | 301,002.42 | 324,150.58 | 339,017.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 700.63 | 700.63 | 739.88 | 779.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 976.59 | 945.51 | 877.25 | 908.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,210.35 | 5,149.29 | 5,178.10 | 5,854.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,887.57 | 6,795.43 | 6,795.23 | 7,542.35 | |
| 负债合计 | 335,239.72 | 307,797.84 | 330,945.81 | 346,559.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,200.00 | 57,200.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 资本公积 | 111,705.41 | 111,705.41 | 124,905.41 | 124,905.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.52 | 77.27 | 9.85 | -2.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,863.21 | 14,484.22 | 14,484.22 | 14,484.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,693.54 | 133,039.06 | 145,830.81 | 132,805.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,484.69 | 316,505.96 | 329,230.29 | 316,192.13 | |
| 少数股东权益 | 16,196.90 | 16,224.25 | 16,017.82 | 16,058.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,681.58 | 332,730.20 | 345,248.12 | 332,250.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 679,921.30 | 640,528.05 | 676,193.93 | 678,810.60 | |
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