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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,159.64 | 55,070.40 | 45,703.13 | 50,232.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,561.54 | 2,122.21 | 1,328.71 | 691.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 616.68 | 698.08 | 579.90 | 622.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 280.79 | 578.33 | 294.42 | 239.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 739.38 | 2,218.21 | 770.38 | 1,023.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,276.66 | 3,559.80 | 2,674.90 | 3,796.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | |
| 流动资产合计 | 98,634.70 | 84,247.03 | 71,351.43 | 73,606.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,492.58 | 3,430.08 | 3,446.18 | 3,448.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 62.10 | 710.66 | 469.78 | 517.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,569.40 | 65,268.24 | 65,990.80 | 65,811.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,225.77 | 43,523.76 | 43,821.76 | 44,119.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 389.89 | 354.12 | 332.96 | 317.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 255.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,597.99 | 118,145.11 | 119,174.73 | 119,072.22 | |
| 资产总计 | 216,232.69 | 202,392.14 | 190,526.16 | 192,678.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,685.99 | 3,143.44 | 3,349.62 | 3,423.91 | |
| 应付账款 | 23,614.33 | 18,316.03 | 14,710.20 | 17,349.59 | |
| 预收款项 | 5,856.34 | 5,752.93 | 5,121.46 | 4,882.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 271.62 | 1,834.70 | 1,316.17 | 799.21 | |
| 应交税费 | 4,903.58 | 3,970.35 | 2,307.48 | 3,839.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,646.67 | 2,961.73 | 2,460.67 | 2,284.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,978.52 | 35,979.18 | 29,265.61 | 32,578.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,940.10 | 4,970.73 | 5,001.37 | 5,057.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,205.01 | 1,060.78 | 974.82 | 910.85 | |
| 非流动负债合计 | 6,145.10 | 6,031.52 | 5,976.18 | 5,968.45 | |
| 负债合计 | 48,123.63 | 42,010.70 | 35,241.79 | 38,547.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 55,803.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,096.00 | 11,151.14 | 11,151.14 | 11,151.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,950.47 | 53,428.15 | 48,698.36 | 43,905.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,975.02 | 158,507.83 | 153,778.04 | 152,436.04 | |
| 少数股东权益 | 2,134.04 | 1,873.61 | 1,506.33 | 1,695.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,109.06 | 160,381.44 | 155,284.37 | 154,131.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,232.69 | 202,392.14 | 190,526.16 | 192,678.76 | |
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