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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,231.67 | 76,295.82 | 70,717.82 | 85,998.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,504.01 | 2,366.10 | 1,661.89 | 1,406.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,504.01 | 2,366.10 | 1,661.89 | 1,406.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,139.23 | 617.61 | 581.22 | 540.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,079.27 | 2,164.34 | 1,335.62 | 1,863.22 | |
| 应收利息 | 370.36 | -- | 874.16 | 1,415.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 708.90 | 2,164.34 | 461.46 | 447.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,194.38 | 2,575.90 | 2,317.20 | 2,387.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,055.67 | 80,059.08 | 80,090.95 | 80,128.91 | |
| 流动资产合计 | 174,204.23 | 164,078.85 | 156,704.71 | 172,325.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 252.44 | 275.23 | 253.96 | 238.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,403.20 | 1,652.67 | 1,627.38 | 1,511.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63.67 | 507.66 | 472.46 | 96.58 | |
| 在建工程 | 63.67 | 507.66 | 472.46 | 96.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,078.64 | 52,518.74 | 52,415.89 | 52,950.07 | |
| 固定资产净额 | 54,078.64 | 52,518.74 | 52,415.89 | 52,950.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,193.15 | 36,515.91 | 36,838.66 | 37,161.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | 114.74 | 126.25 | 98.95 | 99.84 | |
| 递延所得税资产 | 563.42 | 558.50 | 561.50 | 568.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,527.52 | 97,013.20 | 97,127.05 | 97,485.11 | |
| 资产总计 | 271,731.75 | 261,092.05 | 253,831.75 | 269,810.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,371.50 | 19,133.29 | 19,623.38 | 25,031.33 | |
| 应付票据 | 360.27 | -- | 357.61 | 563.95 | |
| 应付账款 | 24,011.24 | -- | 19,265.77 | 24,467.38 | |
| 预收款项 | 3,415.58 | 3,271.50 | 3,289.14 | 3,600.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 456.03 | 2,209.55 | 1,600.08 | 1,014.64 | |
| 应交税费 | 4,574.81 | 3,630.16 | 2,434.46 | 3,284.94 | |
| 其他应付款(合计) | 6,912.98 | 7,147.80 | 6,147.27 | 5,961.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,912.98 | 7,147.80 | 6,147.27 | 5,961.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17.01 | 78.88 | 53.14 | 75.59 | |
| 流动负债合计 | 39,747.92 | 35,471.18 | 33,147.47 | 38,968.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,264.98 | 4,301.32 | 4,326.63 | 4,353.40 | |
| 长期递延收益 | 1,253.72 | 1,231.72 | 1,260.39 | 1,241.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,518.70 | 5,533.04 | 5,587.02 | 5,594.74 | |
| 负债合计 | 45,266.62 | 41,004.22 | 38,734.49 | 44,562.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 180.42 | 197.51 | 181.55 | 169.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,021.26 | 101,950.94 | 97,260.42 | 106,935.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,918.37 | 216,865.14 | 212,158.66 | 221,821.78 | |
| 少数股东权益 | 3,546.76 | 3,222.69 | 2,938.60 | 3,426.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,465.13 | 220,087.83 | 215,097.27 | 225,248.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,731.75 | 261,092.05 | 253,831.75 | 269,810.84 | |
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