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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,570.14 | 58,763.53 | 40,959.34 | 63,646.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,048.74 | 1,799.42 | 1,704.67 | 1,882.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 553.59 | 873.98 | 653.34 | 647.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 700.43 | 644.33 | 376.32 | 496.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 814.89 | 899.56 | 802.82 | 773.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,357.00 | 2,724.55 | 2,311.38 | 2,910.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 107,044.79 | 95,705.38 | 86,807.88 | 100,358.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,644.48 | 3,488.98 | 3,489.16 | 3,490.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7.00 | 139.09 | 172.28 | 76.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,146.90 | 64,297.20 | 64,821.44 | 65,522.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,033.78 | 42,331.78 | 42,629.77 | 42,927.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 463.65 | 480.28 | 451.84 | 424.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,154.05 | 115,595.58 | 116,422.74 | 117,300.03 | |
| 资产总计 | 222,198.84 | 211,300.96 | 203,230.62 | 217,658.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,250.57 | 3,101.72 | 3,233.87 | 4,043.54 | |
| 应付账款 | 21,971.93 | 17,664.07 | 16,676.14 | 18,087.14 | |
| 预收款项 | 4,449.05 | 5,275.61 | 5,209.64 | 5,965.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 247.72 | 1,859.31 | 1,316.14 | 775.04 | |
| 应交税费 | 4,459.12 | 3,902.46 | 2,507.84 | 3,876.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,683.59 | 3,000.14 | 2,897.22 | 2,881.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,061.98 | 34,803.30 | 31,840.84 | 35,628.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,817.55 | 4,848.19 | 4,878.82 | 4,909.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,521.41 | 1,434.09 | 1,364.52 | 1,300.36 | |
| 非流动负债合计 | 6,338.97 | 6,282.28 | 6,243.35 | 6,209.82 | |
| 负债合计 | 44,400.95 | 41,085.58 | 38,084.19 | 41,838.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,259.40 | 13,096.00 | 13,096.00 | 13,096.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,277.66 | 61,137.10 | 56,246.37 | 66,300.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,465.60 | 168,161.65 | 163,270.91 | 173,325.50 | |
| 少数股东权益 | 2,332.29 | 2,053.73 | 1,875.52 | 2,494.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,797.89 | 170,215.38 | 165,146.43 | 175,820.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,198.84 | 211,300.96 | 203,230.62 | 217,658.38 | |
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