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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,662.36 | 45,399.12 | 45,572.66 | 2,846.28 | |
| 交易性金融资产 | 318.07 | 306.27 | 265.06 | 208.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 215.43 | 21.50 | 550.11 | 24.42 | |
| 应收账款 | 5,428.59 | 5,543.79 | 5,753.66 | 5,364.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,043.50 | 4,222.15 | 3,891.74 | 2,561.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 653.61 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.58 | 888.49 | 1,189.98 | 960.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,223.69 | 10,185.56 | 9,980.51 | 10,662.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 70,766.82 | 66,566.88 | 67,203.73 | 22,628.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 688.32 | 5,175.02 | 3,289.08 | 2,775.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,050.65 | 21,985.55 | 22,337.94 | 22,504.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,961.97 | 6,997.17 | 7,033.46 | 7,069.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 62.73 | 45.86 | 47.28 | 42.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,763.67 | 34,203.60 | 32,707.76 | 32,393.11 | |
| 资产总计 | 103,530.49 | 100,770.48 | 99,911.49 | 55,021.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,346.55 | 1,365.09 | 1,502.68 | 5,913.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 930.50 | 596.00 | 1,207.00 | 4,492.00 | |
| 应付账款 | 1,902.86 | 2,246.63 | 2,183.56 | 1,645.65 | |
| 预收款项 | 2,592.75 | 2,039.16 | 2,630.15 | 2,444.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 285.60 | 160.21 | 209.80 | 187.81 | |
| 应交税费 | 1,010.17 | 788.27 | 423.22 | 254.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13.62 | 30.23 | 39.57 | 14.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,092.77 | 7,225.57 | 8,195.97 | 14,951.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 156.36 | 153.23 | 147.05 | 138.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,506.36 | 4,503.23 | 4,497.05 | 13,488.63 | |
| 负债合计 | 12,599.12 | 11,728.80 | 12,693.02 | 28,440.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | 12,880.00 | |
| 资本公积 | 58,014.73 | 57,930.70 | 58,061.76 | 2,721.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,899.64 | 1,319.04 | 1,319.04 | 1,319.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,837.00 | 12,611.94 | 10,657.67 | 9,661.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,931.37 | 89,041.68 | 87,218.47 | 26,581.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,931.37 | 89,041.68 | 87,218.47 | 26,581.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,530.49 | 100,770.48 | 99,911.49 | 55,021.95 | |
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