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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,789.08 | 27,281.63 | 26,609.47 | 33,124.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,288.02 | 19,274.26 | 21,418.43 | 15,858.83 | |
| 应收票据 | 3,453.19 | 2,230.19 | 3,943.68 | 3,912.69 | |
| 应收账款 | 21,834.83 | 17,044.07 | 17,474.75 | 11,946.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,627.54 | 3,610.49 | 2,975.93 | 5,246.32 | |
| 其他应收款(合计) | 432.95 | 1,749.71 | 482.20 | 1,185.14 | |
| 应收利息 | 22.89 | -- | 32.14 | 54.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | 55.00 | -- | |
| 其他应收款 | 410.06 | 1,749.71 | 395.06 | 1,131.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,753.20 | 25,595.57 | 25,589.90 | 22,838.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 472.04 | 863.17 | 1,629.15 | 1,706.84 | |
| 流动资产合计 | 74,362.82 | 78,374.84 | 78,705.07 | 79,959.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,214.02 | 4,242.51 | 4,221.10 | 4,174.12 | |
| 投资性房地产 | 1,584.87 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,035.42 | 7,322.54 | 5,912.10 | 5,083.40 | |
| 在建工程 | 5,035.42 | 7,322.54 | 5,912.10 | 5,083.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,088.29 | 60,272.18 | 58,861.16 | 59,036.88 | |
| 固定资产净额 | 61,088.29 | 60,272.18 | 58,861.16 | 59,036.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,728.89 | 15,180.04 | 15,270.92 | 15,359.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.13 | 13.26 | 13.40 | 13.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,529.57 | 1,346.81 | 1,357.56 | 1,328.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,218.16 | 1,554.57 | 1,534.22 | 1,232.32 | |
| 非流动资产合计 | 96,472.36 | 92,991.92 | 90,230.44 | 89,288.33 | |
| 资产总计 | 170,835.18 | 171,366.75 | 168,935.51 | 169,248.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,359.74 | 6,988.57 | 6,449.37 | 5,531.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应付账款 | 5,359.74 | -- | 6,449.37 | 5,511.77 | |
| 预收款项 | 3,171.52 | 4,947.72 | 4,664.99 | 4,897.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,465.49 | 1,441.95 | 2,191.68 | 1,933.20 | |
| 应交税费 | 2,517.67 | 1,846.92 | 1,635.11 | 1,837.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,810.32 | 1,926.17 | 924.66 | 792.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,810.32 | 1,926.17 | 924.66 | 792.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,324.74 | 17,151.32 | 15,865.80 | 14,992.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 140.93 | 71.22 | 4.82 | 8.11 | |
| 长期递延收益 | 4,564.72 | 4,580.53 | 4,596.34 | 4,612.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,705.65 | 4,651.75 | 4,601.16 | 4,620.26 | |
| 负债合计 | 20,030.39 | 21,803.07 | 20,466.96 | 19,612.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | |
| 资本公积 | 22,132.27 | 22,132.27 | 22,132.27 | 22,132.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -5.81 | -- | -153.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,274.87 | 3,895.63 | 3,895.63 | 3,895.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,020.16 | 24,086.44 | 22,934.11 | 24,197.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,236.63 | 148,917.86 | 147,771.34 | 148,881.82 | |
| 少数股东权益 | 568.16 | 645.83 | 697.21 | 753.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,804.79 | 149,563.69 | 148,468.55 | 149,635.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,835.18 | 171,366.75 | 168,935.51 | 169,248.22 | |
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