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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,185.69 | 7,776.29 | 9,343.10 | 8,159.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 45.07 | 257.90 | 77.34 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 838.92 | 224.88 | 214.42 | 308.27 | |
| 应收账款 | 8,980.65 | 11,270.39 | 9,199.92 | 10,288.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,674.92 | 4,656.41 | 3,456.57 | 5,384.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 65.22 | 53.02 | 18.98 | 3.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | 137.62 | -- | |
| 其他应收款 | 624.66 | 596.45 | 800.37 | 558.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,045.80 | 21,982.78 | 24,235.52 | 16,934.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 944.81 | 1,446.66 | 1,940.65 | 104.70 | |
| 流动资产合计 | 39,360.66 | 48,051.96 | 49,605.05 | 41,818.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,179.25 | 4,173.75 | 4,074.79 | 4,053.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,320.79 | 10,859.92 | 9,799.34 | 10,697.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,313.38 | 49,152.73 | 49,739.45 | 47,753.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,219.97 | 12,964.33 | 13,039.16 | 13,113.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.75 | 14.88 | 15.02 | 15.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,267.76 | 1,297.88 | 1,276.69 | 1,058.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,907.14 | 3,055.49 | 3,108.91 | 2,184.69 | |
| 非流动资产合计 | 88,223.04 | 84,518.99 | 84,053.36 | 81,876.48 | |
| 资产总计 | 127,583.70 | 132,570.94 | 133,658.41 | 123,695.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 13,126.82 | 14,626.82 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,354.80 | 2,630.00 | 2,665.00 | 7,798.00 | |
| 应付账款 | 7,089.51 | 6,925.57 | 6,015.91 | 5,172.16 | |
| 预收款项 | 3,472.10 | 3,975.69 | 5,148.44 | 3,469.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 734.16 | 675.23 | 551.25 | 939.91 | |
| 应交税费 | 1,511.91 | 1,328.73 | 1,262.29 | 1,598.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.06 | 141.13 | 61.17 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,275.64 | 1,017.88 | 994.86 | 395.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,609.76 | 29,821.05 | 31,325.74 | 19,373.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.41 | 6.76 | 38.68 | 11.60 | |
| 长期递延收益 | 4,664.23 | 4,522.29 | 4,532.25 | 3,624.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,692.64 | 4,529.05 | 4,570.93 | 3,635.76 | |
| 负债合计 | 29,302.40 | 34,350.10 | 35,896.67 | 23,009.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,950.00 | 42,950.00 | 42,950.00 | 17,180.00 | |
| 资本公积 | 32,237.03 | 32,237.03 | 32,237.03 | 58,007.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 160.99 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,315.70 | 3,142.07 | 3,142.07 | 3,142.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,774.59 | 19,030.94 | 18,553.91 | 21,465.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,438.30 | 97,360.04 | 96,883.01 | 99,794.57 | |
| 少数股东权益 | 842.99 | 860.80 | 878.72 | 891.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,281.30 | 98,220.84 | 97,761.73 | 100,685.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,583.70 | 132,570.94 | 133,658.41 | 123,695.26 | |
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