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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,536.70 | 23,340.29 | 18,363.52 | 29,831.69 | |
| 交易性金融资产 | 14,038.58 | -- | -- | 7.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,393.19 | 18,296.01 | 17,780.50 | 16,583.03 | |
| 应收票据 | 8,945.69 | 1,709.87 | 453.78 | 1,470.82 | |
| 应收账款 | 22,447.49 | 16,586.14 | 17,326.72 | 15,112.21 | |
| 应收款项融资 | 129.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,031.81 | 3,020.12 | 2,894.99 | 6,174.01 | |
| 其他应收款(合计) | 544.06 | 617.64 | 568.55 | 561.06 | |
| 应收利息 | -- | 58.20 | 23.66 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 544.06 | -- | 544.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,078.96 | 25,167.43 | 27,958.25 | 21,133.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.28 | 5,191.54 | 591.42 | 607.69 | |
| 流动资产合计 | 78,764.37 | 75,633.02 | 68,157.24 | 74,898.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,637.00 | 4,383.08 | 4,280.31 | 4,237.38 | |
| 投资性房地产 | 1,498.30 | 1,519.95 | 1,541.59 | 1,563.23 | |
| 在建工程(合计) | 6,564.45 | 6,444.24 | 6,402.55 | 5,641.37 | |
| 在建工程 | 6,564.45 | -- | 6,402.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,285.08 | 61,952.59 | 62,521.71 | 61,356.75 | |
| 固定资产净额 | 63,285.08 | -- | 62,521.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,952.21 | 10,017.48 | 18,536.54 | 18,636.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.59 | 12.72 | 12.86 | 12.99 | |
| 递延所得税资产 | 689.73 | 538.71 | 1,531.70 | 1,467.85 | |
| 其他非流动资产 | 927.81 | 845.80 | 907.72 | 1,252.63 | |
| 非流动资产合计 | 90,627.17 | 88,774.56 | 98,794.98 | 97,228.20 | |
| 资产总计 | 169,391.54 | 164,407.58 | 166,952.22 | 172,126.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,017.76 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 120.36 | 197.43 | 59.77 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,414.66 | 8,369.12 | 9,674.65 | 4,865.51 | |
| 应付票据 | 510.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,904.66 | 6,569.12 | 7,874.65 | -- | |
| 预收款项 | 4,468.16 | 5,649.97 | 5,338.75 | 4,751.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,557.24 | 1,032.40 | 1,883.66 | 1,518.28 | |
| 应交税费 | 970.34 | 569.26 | 1,670.63 | 1,962.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,209.07 | 2,063.32 | 3,726.12 | 3,102.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,209.07 | -- | 3,726.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,255.67 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,013.28 | 22,881.50 | 22,353.58 | 16,200.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 347.49 | 321.74 | 305.39 | 188.03 | |
| 长期递延收益 | 535.97 | 254.28 | 4,533.10 | 4,548.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 883.47 | 576.03 | 4,838.48 | 4,736.93 | |
| 负债合计 | 30,896.74 | 23,457.52 | 27,192.07 | 20,937.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | |
| 资本公积 | 22,124.38 | 22,132.27 | 22,132.27 | 22,132.27 | |
| 减：库存股 | 16,390.20 | 13,350.08 | 12,629.10 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,708.16 | 4,266.54 | 4,274.87 | 4,274.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,218.26 | 29,133.48 | 26,713.04 | 25,447.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,469.93 | 140,991.53 | 139,300.42 | 150,663.68 | |
| 少数股东权益 | 24.87 | -41.47 | 459.73 | 525.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,494.79 | 140,950.06 | 139,760.15 | 151,189.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,391.54 | 164,407.58 | 166,952.22 | 172,126.81 | |
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