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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,479.64 | 18,900.25 | 35,934.57 | 23,393.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -37.00 | 68.91 | 300.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 30.00 | -- | 160.00 | |
| 应收账款 | 14,251.72 | 11,068.21 | 7,659.09 | 7,450.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 134.24 | 462.39 | 1,621.80 | 1,294.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.63 | 9.53 | 203.09 | 319.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 855.18 | 1,595.76 | 1,107.17 | 1,872.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,019.51 | 23,055.89 | 25,825.62 | 23,763.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 758.02 | 6,664.98 | 8,190.02 | 8,620.11 | |
| 流动资产合计 | 48,606.94 | 61,750.02 | 80,610.26 | 67,175.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,033.25 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,106.49 | 21,531.15 | 18,047.28 | 13,798.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,661.58 | 27,794.40 | 28,314.22 | 28,411.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,187.96 | 8,788.88 | 8,841.27 | 8,892.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.28 | 15.42 | 15.55 | 15.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,123.85 | 188.12 | 263.36 | 217.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,044.08 | 7,209.93 | 6,233.68 | 6,506.02 | |
| 非流动资产合计 | 82,172.48 | 72,027.90 | 67,715.36 | 60,841.62 | |
| 资产总计 | 130,779.42 | 133,777.91 | 148,325.62 | 128,016.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 608.36 | 4,426.24 | 19,649.34 | 5,727.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,258.00 | 16,940.00 | 19,955.68 | 15,720.68 | |
| 应付账款 | 7,811.66 | 6,132.98 | 4,666.49 | 4,162.65 | |
| 预收款项 | 2,996.53 | 5,201.48 | 4,311.73 | 3,805.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 644.70 | 531.64 | 890.94 | 685.03 | |
| 应交税费 | 1,730.85 | 516.94 | 186.83 | 220.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.25 | 26.22 | 76.74 | 27.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 316.20 | 656.78 | 279.56 | 216.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 38.02 | 38.02 | 36.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,454.70 | 34,470.31 | 50,055.33 | 30,602.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 3.50 | 13.51 | 40.46 | |
| 长期递延收益 | 3,633.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 242.15 | 251.66 | 250.54 | |
| 非流动负债合计 | 3,633.67 | 245.65 | 265.16 | 291.00 | |
| 负债合计 | 31,088.37 | 34,715.96 | 50,320.49 | 30,893.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | |
| 资本公积 | 58,007.03 | 58,007.03 | 58,014.67 | 57,875.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29.96 | 9.51 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,142.07 | 2,763.77 | 2,763.77 | 2,763.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,476.88 | 20,163.50 | 19,110.60 | 18,365.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,776.02 | 98,123.81 | 97,069.05 | 96,184.45 | |
| 少数股东权益 | 915.03 | 938.14 | 936.08 | 938.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,691.05 | 99,061.95 | 98,005.13 | 97,123.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,779.42 | 133,777.91 | 148,325.62 | 128,016.66 | |
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