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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,682.55 | 31,752.54 | 31,310.05 | 38,573.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,446.94 | -- | 10,449.13 | 12,348.67 | |
| 应收票据 | 1,800.00 | 711.53 | 691.50 | 1,189.13 | |
| 应收账款 | 14,646.94 | 13,638.62 | 9,757.63 | 11,159.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,330.81 | 4,464.32 | 2,115.65 | 4,552.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,033.16 | -- | 1,143.62 | 776.06 | |
| 应收利息 | 253.97 | 267.10 | 219.99 | 187.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 779.19 | 841.15 | 923.63 | 588.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,217.60 | 27,665.03 | 32,571.80 | 22,550.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,460.27 | 1,990.72 | 2,850.10 | 1,734.70 | |
| 流动资产合计 | 80,798.33 | 82,958.00 | 82,067.35 | 82,163.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,145.03 | 4,143.16 | 4,109.85 | 4,100.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,876.48 | -- | 9,006.43 | 8,231.78 | |
| 在建工程 | 4,876.48 | 6,664.82 | 9,006.43 | 8,231.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,411.45 | -- | 53,136.89 | 53,871.96 | |
| 固定资产净额 | 59,411.45 | 56,220.55 | 53,136.89 | 53,871.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,450.63 | 15,545.53 | 15,632.21 | 15,721.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.67 | 13.80 | 13.94 | 14.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,383.24 | 1,283.36 | 1,267.99 | 1,271.00 | |
| 其他非流动资产 | 871.56 | 773.07 | 849.95 | 447.86 | |
| 非流动资产合计 | 89,212.06 | 87,704.29 | 87,077.26 | 86,659.56 | |
| 资产总计 | 170,010.38 | 170,662.30 | 169,144.61 | 168,822.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,233.24 | -- | 7,425.07 | 8,307.24 | |
| 应付票据 | 600.00 | 600.00 | 290.00 | 848.00 | |
| 应付账款 | 6,633.24 | 7,683.19 | 7,135.07 | 7,459.24 | |
| 预收款项 | 4,471.78 | 6,094.06 | 6,769.68 | 6,611.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,275.87 | 1,379.01 | 1,426.04 | 1,116.27 | |
| 应交税费 | 2,157.82 | 1,626.67 | 1,424.79 | 1,512.11 | |
| 其他应付款(合计) | 1,198.89 | -- | 747.67 | 385.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,198.89 | 845.69 | 747.67 | 385.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,337.60 | 18,228.62 | 17,793.24 | 17,932.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.09 | 30.28 | 23.22 | 21.92 | |
| 长期递延收益 | 4,627.96 | 4,643.77 | 4,639.42 | 4,655.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,666.06 | 4,674.06 | 4,662.64 | 4,677.49 | |
| 负债合计 | 21,003.66 | 22,902.67 | 22,455.88 | 22,609.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | 49,404.66 | |
| 资本公积 | 22,132.27 | 22,132.27 | 22,132.27 | 71,535.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -294.07 | -5.85 | -121.78 | -2.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,895.63 | 3,503.87 | 3,503.87 | 3,503.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,794.96 | 22,625.12 | 21,646.79 | 21,027.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,338.12 | 147,064.74 | 145,970.47 | 145,469.26 | |
| 少数股东权益 | 668.60 | 694.88 | 718.26 | 743.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,006.72 | 147,759.62 | 146,688.73 | 146,213.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,010.38 | 170,662.30 | 169,144.61 | 168,822.78 | |
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