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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,629.03 | 34,297.36 | 25,828.08 | 12,818.44 | |
| 交易性金融资产 | 14,900.00 | 38,600.00 | 18,200.00 | 14,126.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,189.16 | 66,301.13 | 54,464.60 | 36,448.89 | |
| 应收票据 | 10,749.91 | 16,046.62 | 9,360.83 | 5,969.23 | |
| 应收账款 | 58,439.24 | 50,254.51 | 45,103.77 | 30,479.65 | |
| 应收款项融资 | 806.15 | 2,139.33 | 1,890.45 | 2,432.55 | |
| 预付款项 | 2,021.31 | 3,638.10 | 5,629.65 | 10,630.64 | |
| 其他应收款(合计) | 451.09 | 467.35 | 613.82 | 487.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451.09 | -- | 613.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,506.43 | 37,968.73 | 40,126.87 | 38,943.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121.95 | 201.62 | 1.30 | 1,281.81 | |
| 流动资产合计 | 165,625.12 | 183,613.63 | 146,754.76 | 117,170.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,032.85 | 3,431.78 | 3,429.49 | 3,425.07 | |
| 投资性房地产 | 1,024.58 | 1,033.94 | 1,059.00 | 1,071.23 | |
| 在建工程(合计) | 1,481.11 | 1,252.12 | 3,674.79 | 3,505.13 | |
| 在建工程 | 1,481.11 | -- | 3,674.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,974.26 | 54,667.80 | 53,619.93 | 58,027.74 | |
| 固定资产净额 | 52,974.26 | -- | 53,619.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,329.02 | 9,369.69 | 9,388.64 | 9,438.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.97 | 11.10 | 11.24 | 11.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,042.30 | 1,104.31 | 1,145.69 | 930.72 | |
| 其他非流动资产 | 710.33 | 238.59 | 169.91 | 170.92 | |
| 非流动资产合计 | 72,665.43 | 74,169.34 | 75,558.69 | 79,641.09 | |
| 资产总计 | 238,290.54 | 257,782.97 | 222,313.46 | 196,811.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,349.23 | 74,655.70 | 42,820.32 | 23,150.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | 303.99 | 151.48 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,783.18 | 12,960.71 | 11,207.93 | 8,611.99 | |
| 应付票据 | 3,687.52 | 4,579.70 | 3,367.66 | 2,399.39 | |
| 应付账款 | 8,095.65 | 8,381.00 | 7,840.27 | 6,212.60 | |
| 预收款项 | 441.02 | 344.46 | 466.66 | 1,370.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,819.30 | 1,662.06 | 1,530.68 | 1,848.51 | |
| 应交税费 | 1,953.24 | 784.14 | 1,308.23 | 806.80 | |
| 其他应付款(合计) | 3,169.02 | 3,528.65 | 4,144.84 | 3,663.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,169.02 | -- | 4,144.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,811.91 | 8,147.46 | 5,641.73 | 3,286.46 | |
| 流动负债合计 | 85,256.05 | 105,889.81 | 70,915.75 | 47,271.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 750.37 | 700.05 | 710.72 | 711.40 | |
| 长期递延收益 | 405.37 | 423.13 | 440.89 | 458.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,155.74 | 1,123.18 | 1,151.62 | 1,170.05 | |
| 负债合计 | 86,411.79 | 107,012.99 | 72,067.37 | 48,441.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | 98,809.33 | |
| 资本公积 | 22,124.38 | 22,124.38 | 22,124.38 | 22,124.38 | |
| 减：库存股 | 17,479.83 | 17,479.83 | 17,479.83 | 17,479.83 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,355.73 | 5,941.57 | 5,941.57 | 5,941.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,851.08 | 41,202.09 | 40,732.89 | 38,873.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,660.69 | 150,597.53 | 150,128.34 | 148,269.10 | |
| 少数股东权益 | 218.07 | 172.44 | 117.75 | 100.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,878.76 | 150,769.97 | 150,246.09 | 148,369.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,290.54 | 257,782.97 | 222,313.46 | 196,811.57 | |
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