闽发铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,829.7671,609.6928,620.79157,211.30111,726.40
收到的税费返还6.660.150.15119.14119.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,297.002,398.43766.118,928.998,359.29
经营活动现金流入小计122,133.4274,008.2729,387.05166,259.43120,204.83
购买商品、接受劳务支付的现金93,375.8450,460.8516,453.28127,829.2786,538.06
支付给职工以及为职工支付的现金11,124.237,029.232,563.4913,298.368,428.54
支付的各项税费2,361.991,574.03616.001,978.461,625.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,431.793,950.948,997.735,414.014,778.68
经营活动现金流出小计112,293.8563,015.0628,630.50148,520.09101,370.34
经营活动产生的现金流量净额9,839.5610,993.21756.5617,739.3318,834.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,200.0046,400.0023,900.0025,500.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金277.76110.3573.59105.5091.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,186.521,278.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,477.7646,510.3523,973.5926,792.0216,369.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,802.741,238.47537.392,985.502,655.12
投资所支付的现金79,000.0050,900.0027,900.0039,600.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,802.7452,138.4728,437.3942,585.5022,655.12
投资活动产生的现金流量净额-4,324.99-5,628.12-4,463.80-15,793.48-6,285.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132.0050.0050.0020.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.00--
取得借款收到的现金3,485.553,519.693,516.998,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,617.553,569.693,566.998,020.005,030.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--5,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.7847.78--59.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,089.631,089.63--16,390.2013,349.95
筹资活动现金流出小计4,137.414,137.41--21,450.0213,349.95
筹资活动产生的现金流量净额-519.86-567.723,566.99-13,430.02-8,319.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.365.642.8867.161.17
五、现金及现金等价物净增加额4,820.364,803.02-137.37-11,417.004,230.46
加:期初现金及现金等价物余额7,137.857,137.857,137.8518,554.8618,554.86
六、期末现金及现金等价物余额11,958.2111,940.877,000.487,137.8522,785.32
附注
净利润--3,126.53--4,944.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,927.29--7,329.24--
无形资产摊销--130.55--350.59--
长期待摊费用摊销--0.27--0.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.54--
固定资产报废损失--22.75------
公允价值变动损失---90.93--120.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.72--10.42--
投资损失---147.43---1,167.77--
递延所得税资产减少---19.84---153.18--
递延所得税负债增加--105.48--206.56--
存货的减少---4,747.63---7,249.20--
经营性应收项目的减少--3,441.79--6,580.62--
经营性应付项目的增加--5,209.68--6,757.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10.45--
经营活动产生现金流量净额--10,993.21--17,739.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,940.87--7,137.85--
现金的期初余额--7,137.85--18,554.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,803.02---11,417.00--
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