| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,631.75 | 192,388.70 | 120,864.75 | 56,662.50 |
| 收到的税费返还 | 679.19 | 678.67 | 678.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.45 | 1,180.65 | 1,536.97 | 2,931.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,814.39 | 194,248.02 | 123,080.39 | 59,594.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,009.40 | 194,017.13 | 124,643.96 | 47,103.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,810.63 | 12,832.01 | 8,195.01 | 3,664.57 |
| 支付的各项税费 | 4,666.35 | 4,505.14 | 3,014.27 | 1,756.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,771.83 | 10,426.72 | 5,392.47 | 1,651.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,258.22 | 221,781.00 | 141,245.72 | 54,176.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,443.82 | -27,532.98 | -18,165.33 | 5,417.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,105.00 | 78,980.00 | 62,380.00 | 31,880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.85 | 383.27 | 337.76 | 244.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,795.17 | 79,363.27 | 62,717.76 | 32,124.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,507.30 | 1,806.61 | 1,317.02 | 945.11 |
| 投资所支付的现金 | 111,149.05 | 109,200.00 | 73,700.00 | 38,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,656.34 | 111,006.61 | 75,017.02 | 39,845.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,861.17 | -31,643.35 | -12,299.25 | -7,720.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,619.00 | 629.00 | 629.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,791.19 | 74,621.60 | 41,821.70 | 3,902.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,410.19 | 75,250.60 | 42,450.70 | 3,902.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,819.00 | 3,829.51 | 3,673.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.17 | 79.27 | 79.87 | 79.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,450.00 | 4.59 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,398.17 | 3,913.37 | 3,752.87 | 3,279.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,012.01 | 71,337.23 | 38,697.82 | 622.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.23 | -42.96 | 75.68 | 122.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,164.26 | 12,117.95 | 8,308.92 | -1,558.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,737.73 | 9,737.73 | 9,737.73 | 9,737.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,901.98 | 21,855.68 | 18,046.65 | 8,179.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,104.45 | -- | 3,471.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,080.01 | -- | 14,957.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 277.93 | -- | 137.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | 47.90 | -- | 28.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | 73.42 | -- | 267.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 467.07 | -- | 84.59 | -- |
| 投资损失 | 486.62 | -- | -138.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 74.40 | -- | -29.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -14.77 | -- | -54.42 | -- |
| 存货的减少 | -667.57 | -- | -8,288.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,833.94 | -- | -12,399.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -940.62 | -- | -15,713.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 400.79 | -- | -490.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,443.82 | -- | -18,165.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,901.98 | -- | 18,046.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,737.73 | -- | 9,737.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,164.26 | -- | 8,308.92 | -- |
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