| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,065.65 | 140,715.93 | 82,353.56 | 36,363.42 |
| 收到的税费返还 | 435.57 | 435.57 | 227.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.88 | 1,781.33 | 2,047.30 | 677.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,282.11 | 142,932.83 | 84,628.57 | 37,041.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,947.33 | 140,918.71 | 81,568.05 | 31,146.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,792.95 | 11,872.61 | 7,634.62 | 3,175.14 |
| 支付的各项税费 | 2,716.23 | 2,007.52 | 1,727.55 | 1,076.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,045.35 | 8,124.59 | 6,067.49 | 4,497.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,501.86 | 162,923.44 | 96,997.71 | 39,895.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,219.76 | -19,990.60 | -12,369.14 | -2,854.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 101,250.00 | 87,980.00 | 71,130.00 | 37,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 862.98 | 626.05 | 513.04 | 419.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,123.60 | 88,606.05 | 71,643.04 | 38,319.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,053.58 | 2,279.89 | 1,274.47 | 805.48 |
| 投资所支付的现金 | 95,630.00 | 72,980.00 | 62,130.00 | 35,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,683.58 | 75,259.89 | 63,404.47 | 36,505.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,440.03 | 13,346.16 | 8,238.56 | 1,814.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,213.05 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,019.16 | 53.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,232.21 | 3,253.90 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,575.50 | 3,259.40 | 3,259.40 | 3,259.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,873.68 | 2,871.42 | 2,869.25 | 53.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,449.18 | 6,184.72 | 6,128.65 | 3,312.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,783.03 | -2,930.82 | -2,928.65 | -112.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.75 | -135.58 | -158.36 | -13.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,250.45 | -9,710.84 | -7,217.59 | -1,166.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,988.18 | 13,988.18 | 13,988.18 | 13,988.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,737.73 | 4,277.35 | 6,770.60 | 12,821.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,815.18 | -- | 3,016.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,475.81 | -- | 5,134.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 264.11 | -- | 132.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 1.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.65 | -- | 29.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -60.10 | -- | -13.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 404.94 | -- | 153.52 | -- |
| 投资损失 | -209.35 | -- | -299.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -307.26 | -- | 18.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 41.42 | -- | -56.95 | -- |
| 存货的减少 | -7,295.79 | -- | -6,393.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -33,457.41 | -- | -7,464.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,887.98 | -- | -5,993.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,193.59 | -- | -636.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,219.76 | -- | -12,369.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,737.73 | -- | 6,770.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,988.18 | -- | 13,988.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,250.45 | -- | -7,217.59 | -- |
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