| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,561.30 | 111,726.40 | 71,243.88 | 34,546.26 |
| 收到的税费返还 | 119.14 | 119.14 | 91.26 | 10.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,928.99 | 8,359.29 | 1,320.85 | 5,602.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,609.43 | 120,204.83 | 72,655.99 | 40,159.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,829.27 | 86,538.06 | 54,635.74 | 24,315.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,298.36 | 8,428.54 | 4,580.67 | 1,883.98 |
| 支付的各项税费 | 1,978.46 | 1,625.05 | 1,288.04 | 570.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,764.01 | 4,778.68 | 3,037.41 | 1,119.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,870.09 | 101,370.34 | 63,541.85 | 27,889.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,739.33 | 18,834.49 | 9,114.14 | 12,269.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.50 | 91.88 | 19.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,186.52 | 1,278.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,792.02 | 16,369.88 | 10,019.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,985.50 | 2,655.12 | 2,460.54 | 1,117.43 |
| 投资所支付的现金 | 39,600.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,585.50 | 22,655.12 | 12,460.54 | 1,117.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,793.48 | -6,285.24 | -2,441.04 | -1,117.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,020.00 | 5,030.00 | 30.00 | 30.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.81 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,390.20 | 13,349.95 | 12,699.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,450.02 | 13,349.95 | 12,699.95 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,430.02 | -8,319.95 | -12,669.95 | 30.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.16 | 1.17 | -19.86 | -47.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,417.00 | 4,230.46 | -6,016.72 | 11,135.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,554.86 | 18,554.86 | 18,554.86 | 18,554.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,137.85 | 22,785.32 | 12,538.14 | 29,690.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,604.75 | -- | 1,554.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -297.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,329.24 | -- | 2,822.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 350.59 | -- | 220.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | 120.36 | -- | 59.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10.42 | -- | -3.61 | -- |
| 投资损失 | -1,167.77 | -- | -85.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -213.18 | -- | -2.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 206.56 | -- | 164.45 | -- |
| 存货的减少 | -7,249.20 | -- | -9,453.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,419.38 | -- | 6,688.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,757.51 | -- | 7,447.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 410.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,739.33 | -- | 9,114.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,137.85 | -- | 12,538.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,554.86 | -- | 18,554.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,417.00 | -- | -6,016.72 | -- |
每日必读
发行与分配