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| 闽发铝业(002578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,909.80 | 75,058.59 | 46,562.77 | 22,074.02 | |
| 收到的税费返还 | 344.85 | 344.85 | 111.53 | 111.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.58 | 1,237.56 | 982.78 | 174.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,703.23 | 76,641.00 | 47,657.08 | 22,360.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,190.18 | 65,135.76 | 39,303.54 | 15,973.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,679.74 | 6,306.40 | 4,067.18 | 1,589.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,427.18 | 1,031.54 | 643.55 | 298.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,070.06 | 1,747.45 | 1,180.38 | 514.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,367.15 | 74,221.15 | 45,194.65 | 18,375.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,663.92 | 2,419.85 | 2,462.43 | 3,985.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.68 | 234.62 | 204.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.79 | 2.40 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,542.48 | 237.02 | 207.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,873.27 | 2,568.17 | 1,756.04 | 989.00 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,873.27 | 2,568.17 | 1,756.04 | 989.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,330.79 | -2,331.15 | -1,549.02 | -989.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,703.68 | 45,802.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.31 | 1.23 | 1.23 | 0.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,764.99 | 50,803.91 | 5,001.23 | 0.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.28 | 173.42 | 113.28 | 57.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.63 | 1.61 | 1.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,321.28 | 6,175.05 | 6,114.89 | 2,058.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,443.71 | 44,628.87 | -1,113.65 | -2,057.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.64 | -135.69 | -132.72 | -93.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,700.65 | 44,581.87 | -332.97 | 845.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,343.69 | 3,343.69 | 3,343.69 | 3,343.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,044.34 | 47,925.56 | 3,010.72 | 4,188.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,670.71 | -- | 649.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.60 | -- | 31.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,339.85 | -- | 2,650.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.64 | -- | 183.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.24 | -- | 6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -163.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -187.79 | -- | 50.82 | -- | |
| 投资损失 | -453.49 | -- | 45.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.12 | -- | 26.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.46 | -- | -28.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,640.35 | -- | -3,383.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,703.57 | -- | 4,285.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,228.49 | -- | -1,893.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -269.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,663.92 | -- | 2,462.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,044.34 | -- | 3,010.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,343.69 | -- | 3,343.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,700.65 | -- | -332.97 | -- | |
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