报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,651.75 | 83,693.57 | 52,894.67 | 23,685.62 |
收到的税费返还 | 405.19 | 405.19 | 380.87 | 94.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.73 | 1,726.14 | 1,029.83 | 5,521.32 |
经营活动现金流入小计 | 123,230.66 | 85,824.89 | 54,305.36 | 29,301.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,492.28 | 79,211.03 | 53,090.29 | 21,651.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,562.63 | 6,241.54 | 3,528.29 | 1,338.51 |
支付的各项税费 | 1,209.34 | 985.01 | 725.96 | 321.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.53 | 2,786.21 | 2,096.56 | 768.16 |
经营活动现金流出小计 | 121,410.78 | 89,223.80 | 59,441.11 | 24,080.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,819.88 | -3,398.91 | -5,135.74 | 5,221.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,527.00 | 5,900.00 | 900.00 | 900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 148.55 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,675.55 | 5,945.30 | 945.30 | 945.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,186.06 | 3,959.59 | 2,649.51 | 886.69 |
投资所支付的现金 | 5,963.26 | 860.00 | 921.50 | 800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,149.32 | 4,819.59 | 3,571.01 | 1,686.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,473.76 | 1,125.71 | -2,625.71 | -741.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.57 | -72.60 | -34.34 | -22.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,848.45 | -2,345.80 | -7,795.79 | 4,457.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,044.34 | 34,044.34 | 34,044.34 | 34,044.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,195.89 | 31,698.54 | 26,248.55 | 38,501.56 |
附注 |
净利润 | 3,755.21 | -- | 1,264.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 441.95 | -- | -145.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,798.39 | -- | 2,930.87 | -- |
无形资产摊销 | 363.07 | -- | 181.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.99 | -- | -4.12 | -- |
固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 79.00 | -- | 61.95 | -- |
投资损失 | -112.02 | -- | -30.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -48.76 | -- | 23.90 | -- |
递延所得税负债增加 | 19.15 | -- | 4.27 | -- |
存货的减少 | -5,521.88 | -- | -12,949.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,896.85 | -- | 5,310.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -335.00 | -- | -1,727.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -57.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,819.88 | -- | -5,135.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,568.89 | -- | 26,248.55 | -- |
现金的期初余额 | 34,044.34 | -- | 34,044.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | 1,627.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,848.45 | -- | -7,795.79 | -- |