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闽发铝业(002578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,850.92 | 95,748.90 | 55,488.57 | 23,066.04 | |
收到的税费返还 | 1,951.81 | 1,751.21 | 1,273.17 | 320.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,522.81 | 3,582.83 | 1,795.56 | 505.79 | |
经营活动现金流入小计 | 143,325.54 | 101,082.95 | 58,557.31 | 23,891.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,722.10 | 82,959.75 | 47,462.63 | 20,799.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,418.96 | 3,832.06 | 2,027.69 | 869.37 | |
支付的各项税费 | 2,434.80 | 1,789.71 | 1,556.54 | 1,002.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,784.37 | 4,179.70 | 3,473.30 | 565.76 | |
经营活动现金流出小计 | 135,360.24 | 92,761.22 | 54,520.15 | 23,236.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,965.30 | 8,321.73 | 4,037.15 | 655.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,595.00 | 31,075.00 | 22,795.00 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 286.42 | 209.94 | 98.41 | 127.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.14 | 46.95 | 41.45 | 28.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,966.55 | 31,331.89 | 22,934.86 | 7,155.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,112.29 | 13,429.01 | 7,446.55 | 3,654.56 | |
投资所支付的现金 | 32,003.10 | 30,920.00 | 22,620.00 | 14,728.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 256.92 | 265.65 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,115.39 | 44,605.92 | 30,332.19 | 18,382.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,148.84 | -13,274.03 | -7,397.34 | -11,227.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,444.57 | 23,535.23 | 19,673.64 | 5,649.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,374.80 | 14,673.97 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,819.37 | 38,209.20 | 19,673.64 | 5,649.73 | |
偿还债务支付的现金 | 24,591.60 | 20,820.87 | 1,740.03 | 1,634.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.01 | 82.88 | 27.46 | 23.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,673.97 | 14,673.97 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,793.61 | 35,577.71 | 16,441.46 | 1,657.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,025.76 | 2,631.49 | 3,232.18 | 3,991.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.87 | -20.38 | 28.14 | -29.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,040.91 | -2,341.20 | -99.87 | -6,609.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,643.53 | 17,643.53 | 17,643.53 | 18,975.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,602.61 | 15,302.33 | 17,543.66 | 12,365.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,499.36 | -- | 1,775.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 378.05 | -- | 62.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,757.19 | -- | 1,323.09 | -- | |
无形资产摊销 | 238.90 | -- | 104.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 451.79 | -- | -27.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 430.71 | -- | 291.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 270.88 | -- | 90.40 | -- | |
投资损失 | -315.80 | -- | 49.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -934.35 | -- | 37.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -54.08 | -- | -43.75 | -- | |
存货的减少 | 4,512.52 | -- | -5,293.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,961.81 | -- | 833.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,691.41 | -- | 4,834.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,965.30 | -- | 4,037.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,402.44 | -- | 17,543.66 | -- | |
现金的期初余额 | 13,043.53 | -- | 17,643.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 3,200.17 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,040.91 | -- | -99.87 | -- |
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