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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,060.66 | 247,553.38 | 232,118.52 | 246,664.87 | |
| 交易性金融资产 | 18,565.85 | 42,043.28 | 33,509.13 | 31,482.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 282,931.23 | 312,249.31 | 276,496.43 | 398,378.18 | |
| 应收票据 | 45,645.63 | 48,760.84 | 39,661.48 | 69,585.66 | |
| 应收账款 | 237,285.60 | 263,488.47 | 236,834.95 | 328,792.52 | |
| 应收款项融资 | 9,709.62 | 7,299.05 | 5,670.48 | 5,731.60 | |
| 预付款项 | 32,335.04 | 33,349.16 | 29,362.54 | 29,860.90 | |
| 其他应收款(合计) | 108,138.90 | 99,184.65 | 106,863.01 | 112,689.28 | |
| 应收利息 | 4,141.61 | 4,729.28 | 4,096.04 | 3,544.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | 66.85 | -- | |
| 其他应收款 | 103,997.29 | -- | 102,700.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,672.82 | 61,833.95 | 61,549.03 | 59,979.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 83.92 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,417.47 | 23,173.93 | 21,390.00 | 24,286.23 | |
| 流动资产合计 | 763,925.80 | 830,319.44 | 769,920.41 | 911,468.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 43.45 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 236,613.22 | 312,328.82 | 313,276.97 | 383,595.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,496.41 | 6,721.92 | 6,051.66 | 6,872.86 | |
| 在建工程 | 7,496.41 | -- | 6,051.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,520.58 | 143,354.68 | 144,999.24 | 148,488.84 | |
| 固定资产净额 | 124,520.58 | -- | 144,999.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,688.47 | 35,614.87 | 38,043.11 | 38,191.29 | |
| 无形资产 | 26,893.94 | 29,942.61 | 31,418.40 | 32,903.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,207,664.61 | 1,761,875.56 | 1,728,373.20 | 1,638,148.68 | |
| 长期待摊费用 | 45,352.96 | 68,591.40 | 61,608.93 | 59,618.17 | |
| 递延所得税资产 | 47,882.60 | 51,961.53 | 50,174.03 | 53,700.53 | |
| 其他非流动资产 | 125,791.08 | 109,346.62 | 110,529.56 | 26,131.76 | |
| 非流动资产合计 | 2,567,246.96 | 3,304,876.89 | 3,278,346.37 | 3,159,111.34 | |
| 资产总计 | 3,331,172.76 | 4,135,196.33 | 4,048,266.78 | 4,070,580.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,013.64 | 43,848.54 | 34,023.05 | 65,641.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 143,977.14 | 152,972.29 | 138,623.51 | 154,832.03 | |
| 应付票据 | 13,671.01 | 12,867.90 | 16,844.59 | 17,424.40 | |
| 应付账款 | 130,306.13 | 140,104.39 | 121,778.91 | 137,407.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,876.42 | 8,199.33 | 12,658.05 | 11,138.74 | |
| 应交税费 | 23,637.86 | 29,591.17 | 25,530.52 | 51,267.11 | |
| 其他应付款(合计) | 110,800.76 | 112,034.65 | 139,711.51 | 149,743.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.72 | 14,199.72 | |
| 其他应付款 | 96,601.52 | -- | 125,511.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,671.28 | 261,866.26 | 259,454.43 | 259,157.59 | |
| 其他流动负债 | 430.14 | 1,746.04 | 1,699.59 | 433.19 | |
| 流动负债合计 | 475,198.37 | 692,019.60 | 689,787.75 | 770,855.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 986.76 | 20,627.03 | 1,233.45 | 1,356.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18,778.20 | 22,739.03 | 24,218.56 | 22,547.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | 994.06 | 349.43 | 45.24 | 259.60 | |
| 长期应付款(合计) | 269,645.16 | 26,517.81 | 26,013.70 | 25,000.00 | |
| 长期应付款 | 269,645.16 | -- | 26,013.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,362.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,616.97 | 12,808.63 | 12,966.32 | 14,704.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,726.90 | 13,095.22 | 10,599.73 | 10,891.82 | |
| 非流动负债合计 | 321,110.70 | 96,137.15 | 75,077.01 | 74,760.23 | |
| 负债合计 | 796,309.08 | 788,156.74 | 764,864.76 | 845,615.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | |
| 资本公积 | 1,433,168.97 | 1,273,286.87 | 1,431,932.31 | 1,467,708.64 | |
| 减：库存股 | 158,714.65 | 450.60 | 158,591.94 | 158,141.33 | |
| 其他综合收益 | 21,573.19 | 52,705.68 | 10,457.63 | -32,327.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 310,200.32 | 1,088,396.16 | 1,067,964.34 | 1,040,097.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,412,523.18 | 3,220,233.47 | 3,158,057.70 | 3,123,632.49 | |
| 少数股东权益 | 122,340.50 | 126,806.12 | 125,344.32 | 101,332.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,534,863.68 | 3,347,039.59 | 3,283,402.02 | 3,224,964.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,331,172.76 | 4,135,196.33 | 4,048,266.78 | 4,070,580.19 | |
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