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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 447,939.54 | 373,824.01 | 352,013.53 | 294,501.33 | 323,749.00 |
| 交易性金融资产 | 43.36 | 35.19 | 26.97 | 178.79 | 260.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 320,240.40 | 296,937.43 | 280,133.37 | 271,824.96 | 217,159.45 |
| 应收票据 | 11,412.13 | 18,172.27 | 19,590.44 | 23,044.60 | 21,408.57 |
| 应收账款 | 308,828.27 | 278,765.16 | 260,542.93 | 248,780.37 | 195,750.88 |
| 应收款项融资 | 13,425.53 | 8,656.67 | 14,718.44 | 8,809.35 | 8,234.77 |
| 预付款项 | 11,515.58 | 9,952.63 | 13,624.57 | 78,248.27 | 11,856.00 |
| 其他应收款(合计) | 58,292.68 | 70,660.10 | 76,794.53 | 121,555.75 | 108,186.97 |
| 应收利息 | 2,137.83 | 2,128.29 | 2,124.60 | 4,720.88 | 4,747.42 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 其他应收款 | 56,154.85 | -- | 74,669.93 | -- | 103,389.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,870.51 | 78,956.96 | 66,951.61 | 64,405.73 | 64,040.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,596.20 | 38,676.16 | 30,907.45 | 37,421.39 | 30,975.25 |
| 流动资产合计 | 967,322.38 | 881,044.76 | 838,284.74 | 885,365.25 | 772,199.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 267,657.94 | 231,095.53 | 239,431.24 | 248,973.93 | 258,084.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,305.92 | 18,700.12 | 13,521.68 | 36,295.40 | 35,779.08 |
| 在建工程 | 19,305.92 | -- | 13,521.68 | -- | 35,779.08 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 159,800.60 | 164,080.74 | 167,783.39 | 136,474.22 | 133,548.48 |
| 固定资产净额 | 159,800.60 | -- | 167,783.39 | -- | 133,548.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,832.48 | 26,704.55 | 28,911.15 | 32,154.75 | 29,498.22 |
| 无形资产 | 231,494.25 | 245,358.72 | 258,959.15 | 22,854.61 | 24,220.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,262,616.82 | 1,212,902.02 | 1,209,590.31 | 1,220,064.14 | 1,223,128.00 |
| 长期待摊费用 | 35,843.53 | 34,662.33 | 36,556.31 | 38,971.35 | 41,044.59 |
| 递延所得税资产 | 41,506.38 | 46,613.08 | 44,366.10 | 44,540.01 | 45,580.46 |
| 其他非流动资产 | 115,402.40 | 189,243.15 | 152,365.17 | 158,957.06 | 154,124.20 |
| 非流动资产合计 | 2,890,761.14 | 2,899,523.56 | 2,896,442.75 | 2,666,835.99 | 2,711,182.49 |
| 资产总计 | 3,858,083.52 | 3,780,568.32 | 3,734,727.49 | 3,552,201.24 | 3,483,381.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,275.87 | 48,393.19 | 46,521.58 | 46,814.71 | 51,019.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 125,970.54 | 127,600.47 | 125,022.01 | 133,098.66 | 128,567.93 |
| 应付票据 | 5,380.05 | 13,949.67 | 13,282.12 | 11,862.24 | 11,032.85 |
| 应付账款 | 120,590.49 | 113,650.81 | 111,739.90 | 121,236.42 | 117,535.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 43,858.03 | 40,004.57 | 58,359.44 | 33,754.08 | 26,716.51 |
| 应交税费 | 28,166.79 | 36,088.78 | 31,549.75 | 32,586.30 | 22,841.76 |
| 其他应付款(合计) | 234,634.24 | 193,681.30 | 181,113.23 | 161,853.98 | 129,128.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14,561.96 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.24 |
| 其他应付款 | 220,072.28 | -- | 166,913.99 | -- | 114,929.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 304,608.89 | 305,096.01 | 68,509.13 | 14,977.69 | 14,289.75 |
| 其他流动负债 | 3,074.02 | 1,684.98 | 1,743.23 | 1,742.26 | 1,280.55 |
| 流动负债合计 | 951,097.53 | 868,440.08 | 618,619.84 | 514,663.88 | 457,517.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 246.69 | 54,940.34 | 287,518.99 | 287,642.33 | 288,070.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,452.35 | 15,458.53 | 17,108.30 | 19,726.12 | 17,432.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,470.85 | 1,272.96 | 1,113.81 | 1,762.24 | 1,530.94 |
| 长期应付款(合计) | 172,984.82 | 174,618.45 | 178,028.18 | 30,808.63 | 29,412.32 |
| 长期应付款 | 172,984.82 | -- | 178,028.18 | -- | 29,412.32 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,683.16 | 6,602.65 | 6,611.63 | 3,407.77 | 3,337.05 |
| 递延所得税负债 | 13,291.40 | 13,641.80 | 14,044.83 | 13,305.02 | 12,195.44 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 11,893.29 | 11,646.66 | 12,784.47 | 12,232.04 | 13,289.42 |
| 非流动负债合计 | 227,022.57 | 278,181.38 | 517,210.20 | 368,884.15 | 365,268.87 |
| 负债合计 | 1,178,120.09 | 1,146,621.46 | 1,135,830.04 | 883,548.03 | 822,786.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 |
| 资本公积 | 1,430,775.83 | 1,427,412.29 | 1,426,694.56 | 1,433,614.13 | 1,433,671.69 |
| 减：库存股 | 158,714.65 | 158,714.65 | 158,714.65 | 158,714.65 | 158,714.65 |
| 其他综合收益 | 17,289.42 | 18,690.24 | 47,043.33 | 5,616.09 | 52,845.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 485,576.77 | 434,595.31 | 368,537.14 | 451,849.26 | 397,023.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,581,222.72 | 2,528,278.54 | 2,489,855.73 | 2,538,660.18 | 2,531,121.74 |
| 少数股东权益 | 98,740.71 | 105,668.32 | 109,041.72 | 129,993.04 | 129,473.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,679,963.43 | 2,633,946.86 | 2,598,897.45 | 2,668,653.21 | 2,660,595.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,858,083.52 | 3,780,568.32 | 3,734,727.49 | 3,552,201.24 | 3,483,381.53 |
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