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葵花药业(002737) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 179,899.06 | -- | 50,541.29 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 7,825.31 | -- | 640.03 | ||
应收账款 | 22,658.13 | -- | 14,754.56 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 4,094.26 | -- | 5,651.57 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 5,919.07 | -- | 6,184.91 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 35,087.19 | -- | 34,273.63 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 105.81 | -- | 569.98 | ||
流动资产合计 | 255,588.82 | 125,120.44 | 112,615.97 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 175.00 | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | 175.00 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 18,119.83 | -- | 25,776.07 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 73,733.52 | -- | 58,243.62 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | 132.94 | -- | 158.68 | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 18,535.68 | -- | 18,732.79 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 3,790.68 | -- | 3,790.68 | ||
长期待摊费用 | 275.77 | -- | 310.81 | ||
递延所得税资产 | 2,949.29 | -- | 1,369.36 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 117,712.72 | 111,157.31 | 108,557.00 | ||
资产总计 | 373,301.54 | 236,277.74 | 221,172.97 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,300.00 | -- | 51,300.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 7,336.81 | -- | 6,589.97 | ||
应付账款 | 16,259.68 | -- | 17,840.88 | ||
预收款项 | 1,000.05 | -- | 755.60 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,534.87 | -- | 593.29 | ||
应交税费 | 7,737.51 | -- | 5,596.26 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 190.97 | -- | 449.40 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 12,640.64 | -- | 10,478.79 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,440.00 | -- | 2,620.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 105,440.53 | 105,089.99 | 96,224.18 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,652.71 | -- | 16,022.71 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | 142.61 | -- | 168.96 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 417.11 | -- | 311.98 | ||
长期递延收益 | 23,680.32 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | 19,885.39 | ||
非流动负债合计 | 39,892.75 | 39,520.11 | 36,389.04 | ||
负债合计 | 145,333.27 | 144,610.11 | 132,613.23 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,600.00 | -- | 10,950.00 | ||
资本公积 | 136,767.78 | -- | 15,554.50 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 1,150.40 | -- | 1,115.22 | ||
盈余公积 | 8,353.06 | -- | 8,353.06 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 60,752.11 | -- | 47,081.90 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 221,623.35 | 86,019.36 | 83,054.69 | ||
少数股东权益 | 6,344.91 | -- | 5,505.05 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 227,968.27 | 91,667.64 | 88,559.74 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,301.54 | -- | 221,172.97 |
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