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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,891.33 | 66,724.60 | 65,160.47 | 109,663.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,852.82 | 45,384.50 | 51,112.66 | 41,004.57 | |
| 应收票据 | 35,542.00 | 7,826.07 | 10,847.40 | 14,665.17 | |
| 应收账款 | 26,310.82 | 37,558.43 | 40,265.25 | 26,339.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,198.29 | 7,267.91 | 6,135.46 | 7,608.43 | |
| 其他应收款(合计) | 5,788.24 | 9,247.02 | 6,874.24 | 9,050.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,788.24 | 9,247.02 | 6,874.24 | 9,050.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,414.62 | 81,219.75 | 84,190.07 | 87,334.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,021.13 | 38,302.76 | 47,201.10 | 27,321.54 | |
| 流动资产合计 | 305,166.42 | 248,146.53 | 260,674.00 | 281,983.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 285.71 | 300.22 | 310.05 | 302.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,442.98 | 18,254.57 | 13,523.38 | 6,339.39 | |
| 在建工程 | 13,433.90 | 18,254.57 | 13,523.38 | 6,339.39 | |
| 工程物资 | 9.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,393.39 | 116,309.86 | 117,650.21 | 118,206.82 | |
| 固定资产净额 | 119,393.39 | 116,309.86 | 117,650.21 | 118,206.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 81.64 | 77.25 | 77.25 | 90.04 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,508.42 | 33,851.28 | 31,931.41 | 32,275.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,154.71 | 18,287.48 | 18,287.48 | 17,154.71 | |
| 长期待摊费用 | 372.64 | 395.11 | 357.53 | 375.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,698.49 | 5,667.78 | 5,520.22 | 6,551.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,808.79 | 908.61 | 788.35 | 242.32 | |
| 非流动资产合计 | 200,746.79 | 194,052.16 | 188,445.87 | 181,537.77 | |
| 资产总计 | 505,913.21 | 442,198.69 | 449,119.87 | 463,521.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,280.37 | 32,022.73 | 34,100.15 | 42,188.32 | |
| 应付票据 | 564.52 | -- | 1,790.38 | 2,827.94 | |
| 应付账款 | 43,715.85 | -- | 32,309.76 | 39,360.39 | |
| 预收款项 | 18,529.04 | 11,688.54 | 12,533.24 | 11,986.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,723.30 | 1,052.56 | 965.46 | 1,223.56 | |
| 应交税费 | 10,590.55 | 5,699.63 | 5,902.22 | 8,373.09 | |
| 其他应付款(合计) | 31,287.47 | 17,390.23 | 27,383.27 | 22,692.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7.79 | 7.79 | |
| 其他应付款 | 31,287.47 | 17,390.23 | 27,375.48 | 22,684.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,410.73 | 83,853.68 | 98,884.33 | 99,463.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,633.92 | 3,666.62 | 1,348.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37.08 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | |
| 长期应付款 | 37.08 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,479.03 | 2,934.70 | 2,985.44 | 3,023.23 | |
| 长期递延收益 | 33,663.10 | 32,143.14 | 32,290.78 | 32,408.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,813.13 | 38,807.90 | 36,687.66 | 35,495.10 | |
| 负债合计 | 162,223.86 | 122,661.58 | 135,572.00 | 134,958.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 29,200.00 | |
| 资本公积 | 89,585.21 | 89,614.41 | 89,614.41 | 119,421.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.21 | 4.43 | -10.02 | -44.38 | |
| 专项储备 | 2,340.85 | 2,345.48 | 2,353.70 | 2,449.94 | |
| 盈余公积 | 22,379.54 | 18,709.81 | 18,709.81 | 18,709.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,584.57 | 136,471.74 | 130,205.96 | 145,776.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,284.95 | 305,545.87 | 299,273.86 | 315,513.80 | |
| 少数股东权益 | 16,404.40 | 13,991.25 | 14,274.01 | 13,048.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,689.35 | 319,537.11 | 313,547.87 | 328,562.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,913.21 | 442,198.69 | 449,119.87 | 463,521.02 | |
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