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葵花药业(002737) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,937.01 | 53,642.53 | 81,284.98 | 177,095.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,742.19 | 4,941.61 | 8,582.10 | 3,170.74 | |
应收账款 | 32,469.95 | 29,217.10 | 19,662.48 | 20,742.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,413.15 | 4,700.93 | 7,405.88 | 9,885.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,361.21 | 7,850.58 | 6,361.40 | 6,622.40 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,657.09 | 56,379.91 | 33,516.96 | 32,518.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 781.81 | 33,504.45 | 36,172.38 | 90.08 | |
流动资产合计 | 206,362.41 | 190,237.11 | 192,986.19 | 250,125.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,644.37 | 26,652.39 | 22,712.40 | 20,785.29 | |
工程物资 | -- | 47.03 | 13.70 | 15.22 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 110,984.81 | 85,072.80 | 71,124.54 | 72,050.95 | |
固定资产清理 | -- | 6.24 | -- | -- | |
生产性生物资产 | 81.47 | 94.34 | 107.21 | 120.07 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,071.44 | 26,876.55 | 18,349.50 | 18,441.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,092.07 | 6,238.27 | 3,790.68 | 3,790.68 | |
长期待摊费用 | 300.03 | 268.87 | 274.64 | 270.78 | |
递延所得税资产 | 3,751.10 | 3,509.17 | 2,941.09 | 2,843.08 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 170,100.28 | 148,940.67 | 119,488.75 | 118,492.93 | |
资产总计 | 376,462.69 | 339,177.78 | 312,474.94 | 368,618.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,300.00 | 13,000.00 | -- | 42,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,181.29 | 5,510.69 | 2,827.50 | 4,472.88 | |
应付账款 | 27,575.57 | 23,367.99 | 17,669.33 | 16,958.38 | |
预收款项 | 6,612.63 | 998.68 | 3,170.55 | 2,816.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 722.92 | 694.02 | 766.20 | 632.76 | |
应交税费 | 8,918.42 | 5,872.62 | 6,970.60 | 5,408.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 303.41 | |
应付股利 | 7.79 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,630.97 | 14,329.29 | 12,921.58 | 14,840.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,440.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,949.61 | 63,773.29 | 44,325.74 | 91,172.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 15,652.71 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 116.25 | 142.61 | 142.61 | 142.61 | |
专项应付款 | -- | 3.34 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,686.15 | 2,015.32 | 404.13 | 410.62 | |
长期递延收益 | 27,663.49 | 23,637.45 | 24,125.34 | 23,953.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,465.89 | 25,798.72 | 24,672.07 | 40,159.33 | |
负债合计 | 115,415.51 | 89,572.02 | 68,997.81 | 131,331.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 14,600.00 | |
资本公积 | 119,916.41 | 119,975.14 | 122,167.78 | 136,767.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,136.98 | 1,156.14 | 1,186.06 | 1,209.30 | |
盈余公积 | 11,501.30 | 8,353.06 | 8,353.06 | 8,353.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,153.88 | 75,600.04 | 73,843.01 | 69,165.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,908.56 | 234,284.38 | 234,749.91 | 230,095.67 | |
少数股东权益 | 16,138.62 | 15,321.39 | 8,727.22 | 7,190.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,047.18 | 249,605.77 | 243,477.12 | 237,286.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,462.69 | 339,177.78 | 312,474.94 | 368,618.17 |
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