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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,209.36 | 70,688.75 | 107,699.98 | 87,401.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,672.95 | -- | 53,023.95 | 46,450.93 | |
| 应收票据 | 16,962.86 | 4,348.21 | 11,164.99 | 6,130.67 | |
| 应收账款 | 31,710.09 | 44,077.26 | 41,858.96 | 40,320.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,887.23 | 10,815.19 | 13,318.11 | 12,185.34 | |
| 其他应收款(合计) | 7,164.09 | -- | 7,755.66 | 7,861.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,164.09 | 7,858.40 | 7,755.66 | 7,861.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,705.45 | 79,262.74 | 71,021.20 | 75,215.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 505.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,315.32 | 28,326.35 | 2,724.90 | 28,600.14 | |
| 流动资产合计 | 262,460.18 | 245,376.89 | 255,543.80 | 257,716.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 302.05 | 186.36 | 186.36 | 186.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,465.45 | -- | 2,783.08 | 1,541.47 | |
| 在建工程 | 4,465.45 | 3,979.68 | 2,783.08 | 1,541.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,180.93 | -- | 120,483.12 | 121,831.16 | |
| 固定资产净额 | 121,180.93 | 118,787.84 | 120,483.12 | 121,831.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 41.08 | 44.81 | 4.26 | 17.13 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,959.68 | 27,547.95 | 28,242.36 | 28,660.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 商誉 | 17,154.71 | 20,091.36 | 20,091.36 | 21,366.52 | |
| 长期待摊费用 | 397.00 | 433.98 | 454.70 | 474.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,495.16 | 7,505.29 | 6,533.23 | 5,945.94 | |
| 其他非流动资产 | 560.53 | 618.56 | 456.08 | 251.35 | |
| 非流动资产合计 | 184,556.59 | 179,195.84 | 179,234.56 | 180,295.52 | |
| 资产总计 | 447,016.77 | 424,572.73 | 434,778.36 | 438,011.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 33,340.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,781.85 | -- | 43,296.06 | 36,700.61 | |
| 应付票据 | 2,931.87 | 3,033.93 | 2,645.99 | 1,514.07 | |
| 应付账款 | 36,849.98 | 31,010.05 | 40,650.07 | 35,186.55 | |
| 预收款项 | 12,063.71 | 3,953.20 | 6,197.53 | 6,725.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,062.96 | 433.90 | 1,000.82 | 890.83 | |
| 应交税费 | 10,601.25 | 7,966.51 | 9,196.26 | 6,834.70 | |
| 其他应付款(合计) | 21,643.55 | -- | 26,130.72 | 24,956.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.79 | 617.79 | 617.79 | 7.79 | |
| 其他应付款 | 21,635.75 | 21,999.13 | 25,512.93 | 24,948.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,153.32 | 95,514.52 | 112,321.39 | 109,447.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 63.44 | -- | 89.80 | 89.80 | |
| 长期应付款 | 63.44 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,084.69 | 2,110.50 | 2,132.15 | 2,202.99 | |
| 长期递延收益 | 32,556.60 | 33,691.80 | 33,815.24 | 33,693.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,704.73 | 35,892.10 | 36,037.19 | 35,986.59 | |
| 负债合计 | 130,858.05 | 131,406.62 | 148,358.58 | 145,434.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | |
| 资本公积 | 118,070.62 | 114,399.22 | 114,399.22 | 116,822.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18.29 | 12.65 | 25.71 | 37.28 | |
| 专项储备 | 2,196.34 | 1,762.15 | 1,792.02 | 1,692.27 | |
| 盈余公积 | 18,709.81 | 14,422.50 | 14,422.50 | 14,422.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,126.59 | 117,600.82 | 112,171.10 | 111,609.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,285.07 | 277,397.34 | 272,010.54 | 273,784.24 | |
| 少数股东权益 | 16,873.65 | 15,768.77 | 14,409.23 | 18,793.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,158.72 | 293,166.11 | 286,419.77 | 292,577.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,016.77 | 424,572.73 | 434,778.36 | 438,011.74 | |
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