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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,790.66 | 103,193.34 | 105,204.72 | 169,948.02 | |
| 交易性金融资产 | 15,048.99 | 50,000.00 | 40,000.00 | 20,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,321.04 | 31,743.71 | 30,350.73 | 41,798.77 | |
| 应收票据 | 1,500.16 | 753.30 | 364.48 | 3,464.49 | |
| 应收账款 | 12,820.88 | 30,990.41 | 29,986.24 | 38,334.29 | |
| 应收款项融资 | 14,364.28 | 16,228.82 | 8,145.57 | 18,346.34 | |
| 预付款项 | 5,565.90 | 7,758.76 | 7,148.92 | 7,308.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,416.34 | 1,827.05 | 1,986.56 | 1,927.98 | |
| 应收利息 | 364.06 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,052.28 | -- | 1,986.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,216.79 | 56,305.80 | 63,783.11 | 57,896.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,244.84 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,757.90 | 1,784.73 | 1,615.81 | 2,124.96 | |
| 流动资产合计 | 293,726.75 | 268,842.22 | 258,235.43 | 319,850.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,660.33 | 42,072.85 | 38,756.73 | 35,872.08 | |
| 在建工程 | 21,660.33 | -- | 38,747.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 9.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,219.72 | 111,194.42 | 113,965.12 | 116,722.67 | |
| 固定资产净额 | 139,219.72 | -- | 113,965.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,079.80 | 37,099.67 | 37,575.37 | 37,983.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,481.93 | 17,154.71 | 17,154.71 | 17,154.71 | |
| 长期待摊费用 | 375.96 | 422.04 | 463.73 | 508.45 | |
| 递延所得税资产 | 5,949.64 | 6,970.96 | 6,397.59 | 5,803.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,531.43 | 3,434.60 | 4,583.73 | 4,012.72 | |
| 非流动资产合计 | 217,607.57 | 218,654.87 | 219,194.57 | 218,352.58 | |
| 资产总计 | 511,334.31 | 487,497.09 | 477,430.00 | 538,202.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,052.00 | 33,760.00 | 33,640.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,787.91 | 42,371.82 | 47,807.06 | 52,950.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,787.91 | 42,371.82 | 47,807.06 | 52,950.30 | |
| 预收款项 | 13.37 | -- | -- | 7,366.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,861.90 | 780.82 | 880.14 | 1,258.90 | |
| 应交税费 | 10,884.20 | 6,889.50 | 6,858.02 | 6,052.54 | |
| 其他应付款(合计) | 17,592.21 | 19,322.58 | 19,257.83 | 25,514.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,592.21 | -- | 19,257.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,504.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,803.95 | 106,722.16 | 111,352.97 | 124,143.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,995.92 | 8,870.92 | 8,870.92 | 13,633.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.36 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | |
| 长期应付款 | 5.36 | -- | 10.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,023.44 | 1,957.42 | 2,032.18 | 2,363.31 | |
| 长期递延收益 | 38,036.69 | 55,765.08 | 47,204.79 | 37,974.29 | |
| 其他非流动负债 | 9,392.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,454.37 | 66,604.25 | 58,118.71 | 53,982.33 | |
| 负债合计 | 172,258.32 | 173,326.40 | 169,471.68 | 178,125.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | |
| 资本公积 | 93,000.35 | 88,992.35 | 88,992.35 | 88,992.35 | |
| 减：库存股 | 10,633.33 | 4,090.59 | 2,276.25 | 2,276.25 | |
| 其他综合收益 | 7.66 | -10.77 | 10.50 | 15.41 | |
| 专项储备 | 1,939.29 | 2,163.75 | 2,367.22 | 2,268.81 | |
| 盈余公积 | 29,986.65 | 26,549.69 | 26,549.69 | 26,549.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,322.59 | 121,992.84 | 114,021.70 | 164,656.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,023.21 | 293,997.27 | 288,065.20 | 338,606.83 | |
| 少数股东权益 | 21,052.79 | 20,173.42 | 19,893.12 | 21,470.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,076.00 | 314,170.69 | 307,958.33 | 360,077.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,334.31 | 487,497.09 | 477,430.00 | 538,202.87 | |
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