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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,586.79 | 97,376.61 | 124,039.82 | 161,686.20 | |
| 交易性金融资产 | 20,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,869.79 | 48,662.80 | 56,562.16 | 58,975.52 | |
| 应收票据 | 3,044.86 | 15,022.83 | 25,917.75 | 29,417.32 | |
| 应收账款 | 38,824.93 | 33,639.97 | 30,644.42 | 29,558.20 | |
| 应收款项融资 | 24,466.22 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,111.22 | 9,887.32 | 11,747.24 | 13,782.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,621.92 | 7,472.93 | 6,786.18 | 7,119.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,621.92 | -- | 6,786.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,454.51 | 74,091.41 | 76,179.70 | 76,571.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,680.81 | 34,937.38 | 25,104.69 | 36,008.88 | |
| 流动资产合计 | 309,291.25 | 272,428.45 | 300,419.80 | 354,145.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,172.04 | 28,803.47 | 20,163.06 | 17,343.95 | |
| 在建工程 | 32,162.97 | -- | 20,153.98 | -- | |
| 工程物资 | 9.08 | -- | 9.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,842.84 | 118,143.57 | 119,483.71 | 117,617.88 | |
| 固定资产净额 | 119,842.84 | -- | 119,483.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 77.31 | 82.64 | 82.64 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,454.21 | 38,861.32 | 38,577.54 | 39,032.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,154.71 | 17,154.71 | 17,154.71 | 17,154.71 | |
| 长期待摊费用 | 540.44 | 565.35 | 597.79 | 467.45 | |
| 递延所得税资产 | 7,668.06 | 4,503.18 | 4,636.83 | 6,601.33 | |
| 其他非流动资产 | 5,485.26 | 3,613.04 | 3,605.26 | 2,309.29 | |
| 非流动资产合计 | 221,637.78 | 212,026.40 | 204,609.83 | 200,926.46 | |
| 资产总计 | 530,929.03 | 484,454.85 | 505,029.63 | 555,071.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,897.31 | 29,066.56 | 42,448.95 | 44,913.33 | |
| 应付票据 | -- | 155.10 | 5,791.03 | -- | |
| 应付账款 | 52,897.31 | 28,911.46 | 36,657.91 | -- | |
| 预收款项 | 10,242.39 | 20,315.53 | 19,115.35 | 20,324.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,507.71 | 1,207.72 | 1,163.94 | 1,356.45 | |
| 应交税费 | 12,635.52 | 5,309.24 | 7,480.81 | 7,564.78 | |
| 其他应付款(合计) | 23,404.06 | 24,093.00 | 32,049.50 | 27,606.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 510.00 | -- | |
| 其他应付款 | 23,404.06 | -- | 31,539.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,686.99 | 114,992.06 | 142,258.55 | 146,765.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,633.92 | 8,633.92 | 10,633.92 | 10,633.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.82 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | |
| 长期应付款 | 10.82 | -- | 31.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,183.78 | 2,368.61 | 2,401.68 | 2,439.72 | |
| 长期递延收益 | 41,448.72 | 33,274.60 | 33,302.84 | 33,612.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,277.24 | 44,308.75 | 46,370.07 | 46,717.61 | |
| 负债合计 | 187,964.23 | 159,300.81 | 188,628.62 | 193,483.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | |
| 资本公积 | 88,992.35 | 89,585.21 | 89,585.21 | 89,585.21 | |
| 减：库存股 | 2,276.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.43 | 26.26 | 9.18 | 1.79 | |
| 专项储备 | 2,167.10 | 2,254.53 | 2,370.16 | 2,466.58 | |
| 盈余公积 | 26,549.69 | 22,379.54 | 22,379.54 | 22,379.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,556.62 | 133,516.88 | 126,734.68 | 170,889.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,411.94 | 306,162.42 | 299,478.76 | 343,723.03 | |
| 少数股东权益 | 20,552.86 | 18,991.62 | 16,922.25 | 17,865.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,964.80 | 325,154.04 | 316,401.01 | 361,588.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,929.03 | 484,454.85 | 505,029.63 | 555,071.83 | |
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