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| 葵花药业(002737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,557.90 | 52,258.72 | 67,373.75 | 111,632.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,329.32 | -- | 43,445.39 | 34,801.05 | |
| 应收票据 | 15,180.42 | 3,306.78 | 12,376.26 | 2,728.35 | |
| 应收账款 | 36,148.90 | 33,446.47 | 31,069.13 | 32,072.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,773.91 | 7,154.43 | 8,041.02 | 7,135.73 | |
| 其他应收款(合计) | 6,114.13 | -- | 5,269.70 | 5,426.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,114.13 | 7,405.68 | 5,269.70 | 5,426.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,848.06 | 74,260.45 | 66,482.37 | 64,961.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,625.39 | 32,254.68 | 33,773.90 | 984.32 | |
| 流动资产合计 | 250,248.71 | 210,087.22 | 224,386.13 | 224,941.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,678.82 | -- | 1,556.14 | 14,552.18 | |
| 在建工程 | 1,678.82 | 3,001.58 | 1,556.14 | 14,552.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,331.56 | -- | 121,592.98 | 109,856.59 | |
| 固定资产净额 | 120,331.56 | 119,654.43 | 121,592.98 | 109,856.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 30.00 | 42.87 | 55.74 | 68.60 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,325.77 | 27,381.07 | 27,495.17 | 27,773.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,092.07 | 15,092.07 | 15,092.07 | 15,092.07 | |
| 长期待摊费用 | 475.37 | 294.27 | 286.95 | 293.49 | |
| 递延所得税资产 | 5,537.07 | 5,424.70 | 6,274.77 | 3,177.00 | |
| 其他非流动资产 | 469.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,114.91 | 171,065.97 | 172,528.82 | 170,988.42 | |
| 资产总计 | 422,363.62 | 381,153.20 | 396,914.95 | 395,930.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 21,000.00 | 19,500.00 | 19,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,143.54 | -- | 34,699.07 | 36,049.64 | |
| 应付票据 | 1,717.96 | 3,115.79 | 2,935.30 | 2,475.21 | |
| 应付账款 | 33,425.59 | 22,691.50 | 31,763.77 | 33,574.43 | |
| 预收款项 | 7,053.40 | 7,348.29 | 13,555.48 | 6,735.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 863.92 | 624.54 | 724.77 | 759.41 | |
| 应交税费 | 11,001.09 | 4,539.58 | 5,068.38 | 6,198.03 | |
| 其他应付款(合计) | 20,010.28 | -- | 13,557.18 | 20,049.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.79 | 7.79 | 402.79 | 7.79 | |
| 其他应付款 | 20,002.49 | 22,496.54 | 13,154.39 | 20,042.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,072.23 | 81,824.05 | 87,104.88 | 89,692.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 89.80 | -- | 116.25 | 116.25 | |
| 长期应付款 | 89.80 | 116.25 | 116.25 | 116.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,263.37 | 3,300.54 | 3,183.26 | 3,104.26 | |
| 长期递延收益 | 32,495.65 | 35,139.21 | 33,095.25 | 30,819.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,848.82 | 38,555.99 | 36,394.76 | 34,039.77 | |
| 负债合计 | 141,921.06 | 120,380.04 | 123,499.65 | 123,732.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | |
| 资本公积 | 116,822.86 | 116,691.37 | 116,691.37 | 119,916.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39.14 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,479.29 | 1,210.63 | 1,220.09 | 1,191.47 | |
| 盈余公积 | 14,422.50 | 11,501.30 | 11,501.30 | 11,501.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,774.23 | 86,661.01 | 99,769.29 | 92,793.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,738.02 | 245,264.30 | 258,382.05 | 254,602.42 | |
| 少数股东权益 | 16,704.55 | 15,508.86 | 15,033.26 | 17,595.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,442.57 | 260,773.15 | 273,415.31 | 272,197.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,363.62 | 381,153.20 | 396,914.95 | 395,930.30 | |
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