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葵花药业(002737) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 132,013.00 | 109,558.94 | 165,343.79 | 161,423.66 | |
交易性金融资产 | 66,868.75 | 99,600.00 | 68,600.00 | 20,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,474.67 | 17,084.39 | 14,727.22 | 16,996.71 | |
应收票据 | -- | 679.52 | 663.70 | 1,855.80 | |
应收账款 | 19,474.67 | 16,404.87 | 14,063.52 | 15,140.90 | |
应收款项融资 | 7,423.41 | 18,556.20 | 10,435.19 | 11,579.73 | |
预付款项 | 9,502.40 | 7,043.81 | 6,676.76 | 6,714.13 | |
其他应收款(合计) | 1,221.27 | 3,011.08 | 1,965.55 | 2,362.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,221.27 | -- | 1,965.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,963.86 | 67,807.73 | 56,727.57 | 57,099.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,825.45 | 8,743.46 | 1,207.58 | 16,201.50 | |
流动资产合计 | 339,292.81 | 331,405.61 | 325,683.66 | 292,377.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,925.64 | 1,237.49 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,914.57 | 1,891.17 | 2,629.86 | 25,114.70 | |
在建工程 | 1,914.57 | -- | 2,629.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 154,527.42 | 154,961.80 | 158,289.39 | 137,430.78 | |
固定资产净额 | 154,527.42 | -- | 158,289.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,273.23 | 292.62 | 352.62 | 102.27 | |
无形资产 | 33,777.20 | 33,629.11 | 34,854.40 | 35,413.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,760.25 | 13,481.93 | 13,481.93 | 13,481.93 | |
长期待摊费用 | 187.27 | 421.33 | 462.46 | 501.81 | |
递延所得税资产 | 5,578.01 | 5,981.13 | 5,355.29 | 5,585.95 | |
其他非流动资产 | 3,077.28 | 1,056.67 | 311.48 | 1,145.95 | |
非流动资产合计 | 224,227.54 | 213,256.29 | 216,045.97 | 219,088.48 | |
资产总计 | 563,520.35 | 544,661.90 | 541,729.63 | 511,466.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 30,000.00 | 25,950.00 | 6,950.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 54,717.92 | 59,954.95 | 56,560.60 | 46,001.63 | |
应付票据 | 604.21 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 54,113.71 | 59,954.95 | 56,560.60 | 46,001.63 | |
预收款项 | -- | 15.71 | 13.26 | 13.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,445.36 | 2,133.77 | 1,872.16 | 1,607.10 | |
应交税费 | 8,502.35 | 8,239.27 | 9,834.20 | 9,861.89 | |
其他应付款(合计) | 14,640.56 | 22,615.01 | 36,907.09 | 14,762.54 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 20,190.45 | -- | |
其他应付款 | 14,640.56 | -- | 16,716.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 349.88 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,900.95 | 1,509.45 | 1,704.87 | 1,477.46 | |
流动负债合计 | 125,260.61 | 137,043.35 | 145,956.57 | 92,493.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,356.92 | 6,232.92 | 6,232.92 | 6,995.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 700.87 | 279.72 | 328.20 | 96.38 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5.36 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,781.96 | 1,989.49 | 1,880.51 | 2,099.79 | |
长期递延收益 | 38,907.61 | 37,011.04 | 37,124.03 | 41,482.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
非流动负债合计 | 44,747.36 | 45,513.16 | 45,565.67 | 55,680.05 | |
负债合计 | 170,007.97 | 182,556.51 | 191,522.23 | 148,173.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | |
资本公积 | 89,670.44 | 87,905.72 | 92,034.57 | 93,000.35 | |
减:库存股 | 4,399.54 | 4,446.93 | 10,633.33 | 10,633.33 | |
其他综合收益 | -13.53 | -3.44 | 0.41 | 4.91 | |
专项储备 | 1,690.74 | 1,799.78 | 1,823.50 | 1,858.43 | |
盈余公积 | 29,986.65 | 29,986.65 | 29,986.65 | 29,986.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 195,605.95 | 165,202.04 | 155,862.27 | 167,909.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 370,940.71 | 338,843.81 | 327,474.07 | 340,526.50 | |
少数股东权益 | 22,571.68 | 23,261.58 | 22,733.32 | 22,766.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 393,512.38 | 362,105.39 | 350,207.39 | 363,292.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,520.35 | 544,661.90 | 541,729.63 | 511,466.21 |
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