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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,642.61 | 7,323.44 | 4,843.56 | 5,044.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,479.71 | 1,140.79 | 473.10 | 1,309.42 | |
| 应收账款 | 21,470.48 | 25,269.55 | 25,345.27 | 20,756.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,919.73 | 5,343.08 | 4,139.78 | 5,269.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 270.10 | 310.66 | 255.35 | 317.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,631.92 | 16,417.60 | 17,110.30 | 17,319.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 533.90 | 951.81 | 1,269.23 | 961.91 | |
| 流动资产合计 | 91,948.44 | 56,756.94 | 53,436.60 | 50,979.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 278.59 | 282.43 | 286.28 | 290.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,107.70 | 2,377.37 | 4,491.94 | 4,486.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,054.80 | 26,469.03 | 23,855.84 | 22,831.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,872.59 | 6,905.01 | 6,945.83 | 6,980.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.51 | 121.29 | 115.64 | 124.98 | |
| 递延所得税资产 | 327.27 | 271.45 | 289.09 | 221.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,775.47 | 36,426.58 | 35,984.63 | 34,935.50 | |
| 资产总计 | 129,723.90 | 93,183.52 | 89,421.23 | 85,915.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,659.00 | 16,659.00 | 13,860.00 | 12,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,883.17 | 5,905.73 | 7,333.79 | 6,479.95 | |
| 应付账款 | 9,800.75 | 9,006.49 | 8,762.08 | 9,140.60 | |
| 预收款项 | 311.29 | 258.64 | 297.30 | 340.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,107.83 | 836.21 | 699.12 | 619.83 | |
| 应交税费 | 869.41 | 624.28 | 543.79 | 878.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.00 | 22.65 | 11.02 | 10.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24.97 | 27.86 | 25.58 | 30.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 780.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,413.40 | 34,090.86 | 32,282.67 | 31,030.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,710.00 | 3,890.00 | 4,040.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,870.38 | 1,895.88 | 1,921.38 | 1,946.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,370.38 | 5,605.88 | 5,811.38 | 5,986.88 | |
| 负债合计 | 38,783.78 | 39,696.74 | 38,094.05 | 37,017.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,080.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | |
| 资本公积 | 43,895.59 | 12,242.52 | 12,242.52 | 12,242.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.30 | 7.95 | 7.35 | 7.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,944.25 | 1,569.62 | 1,569.62 | 1,569.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,011.98 | 29,106.68 | 26,947.69 | 24,517.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,940.12 | 53,486.77 | 51,327.18 | 48,897.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,940.12 | 53,486.77 | 51,327.18 | 48,897.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,723.90 | 93,183.52 | 89,421.23 | 85,915.08 | |
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