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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,667.72 | 14,280.70 | 9,357.21 | 7,757.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,616.86 | -- | 30,810.79 | 27,658.68 | |
| 应收票据 | 6,940.63 | 1,633.77 | 1,907.37 | 1,930.87 | |
| 应收账款 | 15,676.23 | 33,414.25 | 28,903.42 | 25,727.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,585.94 | 8,311.98 | 4,729.76 | 5,951.54 | |
| 其他应收款(合计) | 743.62 | -- | 855.85 | 299.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 743.62 | 975.90 | 855.85 | 299.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,034.03 | 25,136.90 | 24,349.70 | 19,753.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,037.56 | 4,951.39 | 4,776.20 | 12,887.87 | |
| 流动资产合计 | 80,685.72 | 88,704.90 | 74,879.51 | 74,308.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,099.93 | 8,972.90 | 8,900.80 | 6,717.33 | |
| 投资性房地产 | 247.81 | 251.66 | 255.50 | 259.35 | |
| 在建工程(合计) | 3,249.65 | -- | 2,419.85 | 2,406.56 | |
| 在建工程 | 3,249.65 | 1,720.58 | 2,419.85 | 2,406.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,387.86 | -- | 33,664.40 | 34,210.97 | |
| 固定资产净额 | 33,387.86 | 34,018.54 | 33,664.40 | 34,210.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,601.74 | 6,649.00 | 6,621.68 | 6,666.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 166.82 | 155.45 | 164.61 | 180.55 | |
| 递延所得税资产 | 312.41 | 428.85 | 367.77 | 353.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,615.31 | 510.31 | 769.62 | 510.31 | |
| 非流动资产合计 | 54,681.52 | 52,707.29 | 53,164.23 | 51,305.17 | |
| 资产总计 | 135,367.24 | 141,412.19 | 128,043.74 | 125,613.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 6,625.17 | 7,125.17 | 4,625.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,925.22 | -- | 14,082.55 | 10,062.74 | |
| 应付票据 | 10,301.92 | 10,773.88 | 3,433.44 | -- | |
| 应付账款 | 9,623.30 | 14,162.81 | 10,649.11 | 10,062.74 | |
| 预收款项 | 200.69 | 262.39 | 277.74 | 239.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,497.10 | 1,082.42 | 951.66 | 742.50 | |
| 应交税费 | 545.77 | 1,274.20 | 1,552.70 | 1,618.51 | |
| 其他应付款(合计) | 5,860.10 | -- | 8,498.43 | 8,495.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,860.10 | 8,528.97 | 8,498.43 | 8,495.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,528.87 | 42,709.84 | 32,488.26 | 25,784.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,839.42 | 1,867.46 | 1,895.51 | 1,923.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,289.42 | 2,317.46 | 2,345.51 | 2,373.55 | |
| 负债合计 | 34,818.29 | 45,027.30 | 34,833.76 | 28,157.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,812.00 | 28,812.00 | 28,812.00 | 14,406.00 | |
| 资本公积 | 38,747.93 | 38,892.52 | 38,553.91 | 52,621.31 | |
| 减：库存股 | 5,861.15 | 8,466.22 | 8,466.22 | 8,466.22 | |
| 其他综合收益 | 7.51 | 8.74 | 8.96 | 9.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,567.38 | 2,575.98 | 2,575.98 | 2,575.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,275.30 | 34,561.87 | 31,725.35 | 36,309.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,548.96 | 96,384.89 | 93,209.98 | 97,456.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,548.96 | 96,384.89 | 93,209.98 | 97,456.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,367.24 | 141,412.19 | 128,043.74 | 125,613.95 | |
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